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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 2 453 651.00 | 419 010.00 | 2 034 641.00 | 2 453 651.00 |
AP Constructions | 4 357 736.00 | 2 332 116.00 | 2 025 620.00 | 4 357 736.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 224.00 | 16 160.00 | 14 065.00 | 30 224.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 916 158.00 | | 1 916 158.00 | 1 916 158.00 |
BD Autres titres immobilisés | 710 342.00 | | 710 342.00 | 710 342.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 106 123.00 | 2 767 286.00 | 7 338 837.00 | 10 106 123.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 522.00 | | 522.00 | 522.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 359.00 | | 5 359.00 | 5 359.00 |
BZ Autres créances | 93 693.00 | | 93 693.00 | 93 693.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 300 000.00 | 21 173.00 | 5 278 827.00 | 5 300 000.00 |
CF Disponibilités | 2 054 945.00 | | 2 054 945.00 | 2 054 945.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 934.00 | | 2 934.00 | 2 934.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 457 453.00 | 21 173.00 | 7 436 279.00 | 7 457 453.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 563 576.00 | 2 788 460.00 | 14 775 116.00 | 17 563 576.00 |
CU Autres participations | 638 012.00 | | 638 012.00 | 638 012.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 22 743.00 | 22 743.00 | | 22 743.00 |
DD Réserve légale (1) | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DG Autres réserves | 3 627 854.00 | 3 627 854.00 | | 3 627 854.00 |
DH Report à nouveau | 1 084 539.00 | 906 531.00 | | 1 084 539.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 112 125.00 | 628 008.00 | | 5 112 125.00 |
DL TOTAL (I) | 11 497 261.00 | 6 835 136.00 | | 11 497 261.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 302 466.00 | 1 540 649.00 | | 1 302 466.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 537 919.00 | 1 606 233.00 | | 1 537 919.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 388.00 | 8 179.00 | | 26 388.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 406 449.00 | 13 427.00 | | 406 449.00 |
EA Autres dettes | 4 633.00 | | | 4 633.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 277 856.00 | 3 168 489.00 | | 3 277 856.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 775 116.00 | 10 003 625.00 | | 14 775 116.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 219 684.00 | | | 2 219 684.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 651 892.00 | | 651 892.00 | 651 892.00 |
FG Production vendue services | 70 105.00 | | 70 105.00 | 70 105.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 721 996.00 | | 721 996.00 | 721 996.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 720.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 723 718.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 96 846.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 996.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 80 720.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 384.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 347 914.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 600 867.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 122 851.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 550 136.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 26 863.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 576 999.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 21 173.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 56 103.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 77 276.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 499 723.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 622 574.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 720.00 | | | 1 720.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 250 000.00 | | | 6 250 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 250 000.00 | 2.00 | | 6 250 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 265 917.00 | | | 1 265 917.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 265 917.00 | | | 1 265 917.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 984 083.00 | 2.00 | | 4 984 083.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 494 532.00 | 99 446.00 | | 494 532.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 550 717.00 | 1 431 888.00 | | 7 550 717.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 438 592.00 | 803 880.00 | | 2 438 592.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 112 125.00 | 628 007.00 | | 5 112 125.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 338 545.00 | | 2 503 467.00 | 11 338 545.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 840 851.00 | 1 348 354.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 735 889.00 | 10 106 123.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 895 038.00 | 8 757 769.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 859 683.00 | | 1 793 124.00 | 9 859 683.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 478 863.00 | | 710 342.00 | 1 478 863.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 889 344.00 | 347 914.00 | 2 469 972.00 | 4 889 344.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 889 344.00 | 347 914.00 | 2 469 972.00 | 4 889 344.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 276.00 | 12 276.00 | | 12 276.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 388.00 | 26 388.00 | | 26 388.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 406 449.00 | 406 449.00 | | 406 449.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 530 277.00 | 1 530 277.00 | | 1 530 277.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 302 466.00 | 244 294.00 | 1 058 171.00 | 1 302 466.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 277 856.00 | 2 219 684.00 | 1 058 171.00 | 3 277 856.00 |