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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 90 476.00 | 76 065.00 | 14 411.00 | 90 476.00 |
AN Terrains | 423 232.00 | | 423 232.00 | 423 232.00 |
AP Constructions | 1 709 900.00 | 857 171.00 | 852 729.00 | 1 709 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 218 906.00 | 65 737.00 | 153 169.00 | 218 906.00 |
BH Autres immobilisations financières | 225 394.00 | | 225 394.00 | 225 394.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 396 628.00 | 1 538 973.00 | 12 857 655.00 | 14 396 628.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 425 058.00 | | 425 058.00 | 425 058.00 |
BZ Autres créances | 40 418 541.00 | | 40 418 541.00 | 40 418 541.00 |
CF Disponibilités | 1 127 843.00 | | 1 127 843.00 | 1 127 843.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 922.00 | | 36 922.00 | 36 922.00 |
CJ TOTAL (II) | 42 008 364.00 | | 42 008 364.00 | 42 008 364.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 56 404 992.00 | 1 538 973.00 | 54 866 019.00 | 56 404 992.00 |
CU Autres participations | 11 728 721.00 | 540 000.00 | 11 188 721.00 | 11 728 721.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000 000.00 | | | 7 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 448 626.00 | | | 448 626.00 |
DD Réserve légale (1) | 700 000.00 | | | 700 000.00 |
DG Autres réserves | 72 448.00 | | | 72 448.00 |
DH Report à nouveau | 21 414 709.00 | | | 21 414 709.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 408 604.00 | | | 2 408 604.00 |
DK Provisions réglementées | 26 823.00 | | | 26 823.00 |
DL TOTAL (I) | 32 071 210.00 | | | 32 071 210.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 146 875.00 | | | 12 146 875.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 344 165.00 | | | 7 344 165.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 185 735.00 | | | 3 185 735.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 177.00 | | | 96 177.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 21 857.00 | | | 21 857.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 794 809.00 | | | 22 794 809.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 54 866 019.00 | | | 54 866 019.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 246 038.00 | | | 12 246 038.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 920.00 | | | 2 920.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 120 402.00 | | 120 402.00 | 120 402.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 120 402.00 | | 120 402.00 | 120 402.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 138 810.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 259 218.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 727 575.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 150.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 73 183.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 834 911.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -575 692.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 789 412.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 391 765.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 293 500.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 474 677.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 321 709.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 321 709.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 152 968.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 577 275.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 138 810.00 | | | 138 810.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 30 349.00 | | | 30 349.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 350.00 | | | 30 350.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 297 859.00 | | | 297 859.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 896.00 | | | 896.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 298 755.00 | | | 298 755.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -268 405.00 | | | -268 405.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -99 734.00 | | | -99 734.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 764 245.00 | | | 3 764 245.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 355 640.00 | | | 1 355 640.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 408 604.00 | | | 2 408 604.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 974 075.00 | | 1 723 099.00 | 12 974 075.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 299 876.00 | 11 954 115.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 300 546.00 | 14 396 629.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 90 476.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 670.00 | 2 352 038.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 74 476.00 | | 16 000.00 | 74 476.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 352 038.00 | | 670.00 | 2 352 038.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 547 562.00 | | 1 706 429.00 | 10 547 562.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 925 791.00 | 73 183.00 | | 925 791.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 64 512.00 | 11 552.00 | | 64 512.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 861 278.00 | 61 630.00 | | 861 278.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 26 823.00 | | | 26 823.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 833 500.00 | | 293 500.00 | 833 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 860 323.00 | | 293 500.00 | 860 323.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 185 735.00 | 3 185 735.00 | | 3 185 735.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 777.00 | 777.00 | | 777.00 |
8L Produits constatés d’avance | 21 857.00 | 21 857.00 | | 21 857.00 |
UT Autres immobilisations financières | 225 394.00 | | 225 394.00 | 225 394.00 |
UX Autres créances clients | 425 058.00 | 425 058.00 | | 425 058.00 |
VB T. V. A. | 530 545.00 | 530 545.00 | | 530 545.00 |
VC Groupe et associés | 39 575 077.00 | 39 575 077.00 | | 39 575 077.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 146 875.00 | 1 598 104.00 | 4 641 504.00 | 12 146 875.00 |
VI Groupe et associés | 7 344 165.00 | 7 344 165.00 | | 7 344 165.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 450 248.00 | | | 450 248.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 173 716.00 | 173 716.00 | | 173 716.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 173.00 | 19 173.00 | | 19 173.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 139 203.00 | 139 203.00 | | 139 203.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 922.00 | 36 922.00 | | 36 922.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 105 915.00 | 40 880 521.00 | 225 394.00 | 41 105 915.00 |
VW T.V.A. | 76 227.00 | 76 227.00 | | 76 227.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 794 809.00 | 12 246 038.00 | 4 641 504.00 | 22 794 809.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 30 939.00 | | | 30 939.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 170 704.00 | | | 170 704.00 |
ST Autres comptes | 112 780.00 | | | 112 780.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 113 571.00 | | | 113 571.00 |
YT Sous‐traitance | 1 488.00 | | | 1 488.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 329 032.00 | | | 329 032.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 211.00 | | | 3 211.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 34 150.00 | | | 34 150.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 36 564.00 | | | 36 564.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 177 450.00 | | | 177 450.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 727 575.00 | | | 727 575.00 |