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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 949.00 | 2 697.00 | 252.00 | 2 949.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 120.00 | 16 886.00 | 37 234.00 | 54 120.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 328.00 | 32 151.00 | 20 178.00 | 52 328.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 245.00 | | 5 245.00 | 5 245.00 |
BJ TOTAL (I) | 114 642.00 | 51 733.00 | 62 909.00 | 114 642.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 135.00 | | 17 135.00 | 17 135.00 |
BN En cours de production de biens | 68 378.00 | | 68 378.00 | 68 378.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 486 043.00 | 50 616.00 | 435 427.00 | 486 043.00 |
BZ Autres créances | 49 651.00 | | 49 651.00 | 49 651.00 |
CF Disponibilités | 73 930.00 | | 73 930.00 | 73 930.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 333.00 | | 1 333.00 | 1 333.00 |
CJ TOTAL (II) | 696 790.00 | 50 616.00 | 646 174.00 | 696 790.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 811 433.00 | 102 349.00 | 709 083.00 | 811 433.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 102 856.00 | 99 341.00 | | 102 856.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 034.00 | 103 515.00 | | 69 034.00 |
DL TOTAL (I) | 182 890.00 | 213 856.00 | | 182 890.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 545.00 | 25 857.00 | | 15 545.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 874.00 | 22 947.00 | | 36 874.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 24 564.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 224 033.00 | 201 061.00 | | 224 033.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 212 965.00 | 219 253.00 | | 212 965.00 |
EA Autres dettes | 36 776.00 | 16 681.00 | | 36 776.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 109 500.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 526 193.00 | 619 862.00 | | 526 193.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 709 083.00 | 833 718.00 | | 709 083.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 521 003.00 | 604 317.00 | | 521 003.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 79 549.00 | | 35 094.00 | 79 549.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 245.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 114 642.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 949.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 106 448.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 949.00 | | | 2 949.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 75 354.00 | | 31 094.00 | 75 354.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 245.00 | | 4 000.00 | 1 245.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 198.00 | 16 536.00 | | 35 198.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 481.00 | 216.00 | | 2 481.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 717.00 | 16 320.00 | | 32 717.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 224 033.00 | 224 033.00 | | 224 033.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 75 878.00 | 75 878.00 | | 75 878.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 119.00 | 45 119.00 | | 45 119.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 776.00 | 36 776.00 | | 36 776.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 245.00 | | 5 245.00 | 5 245.00 |
UX Autres créances clients | 423 289.00 | 423 289.00 | | 423 289.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 62 753.00 | 62 753.00 | | 62 753.00 |
VB T. V. A. | 31 558.00 | 31 558.00 | | 31 558.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 545.00 | 10 355.00 | 5 190.00 | 15 545.00 |
VI Groupe et associés | 36 874.00 | 36 874.00 | | 36 874.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 312.00 | | | 10 312.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 866.00 | 17 866.00 | | 17 866.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 964.00 | 6 964.00 | | 6 964.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 227.00 | 227.00 | | 227.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 333.00 | 1 333.00 | | 1 333.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 542 272.00 | 537 027.00 | 5 245.00 | 542 272.00 |
VW T.V.A. | 85 004.00 | 85 004.00 | | 85 004.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 526 193.00 | 521 003.00 | 5 190.00 | 526 193.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |