| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 60 229.00 | 47 179.00 | 13 050.00 | 60 229.00 |
AH Fonds commercial | 188 811.00 | | 188 811.00 | 188 811.00 |
AN Terrains | 140 223.00 | | 140 223.00 | 140 223.00 |
AP Constructions | 563 449.00 | 132 670.00 | 430 779.00 | 563 449.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 102 352.00 | 3 718 267.00 | 1 384 085.00 | 5 102 352.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 346 669.00 | 886 118.00 | 460 551.00 | 1 346 669.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 194 409.00 | | 194 409.00 | 194 409.00 |
BH Autres immobilisations financières | 69 058.00 | 18 319.00 | 50 739.00 | 69 058.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 554 228.00 | 4 802 553.00 | 3 751 675.00 | 8 554 228.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 980 153.00 | | 980 153.00 | 980 153.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 217 612.00 | | 217 612.00 | 217 612.00 |
BT Marchandises | 603 802.00 | | 603 802.00 | 603 802.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 329 429.00 | 195 615.00 | 1 133 814.00 | 1 329 429.00 |
BZ Autres créances | 320 108.00 | | 320 108.00 | 320 108.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 602 065.00 | | 2 602 065.00 | 2 602 065.00 |
CF Disponibilités | 719 578.00 | | 719 578.00 | 719 578.00 |
CH Charges constatées d’avance | 359 019.00 | | 359 019.00 | 359 019.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 131 766.00 | 195 615.00 | 6 936 151.00 | 7 131 766.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 685 994.00 | 4 998 168.00 | 10 687 826.00 | 15 685 994.00 |
CR Parts à plus d’un an | 133 309.00 | | | 133 309.00 |
CU Autres participations | 889 029.00 | | 889 029.00 | 889 029.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 82 500.00 | 82 500.00 | | 82 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 14 381.00 | 14 381.00 | | 14 381.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 385.00 | 8 385.00 | | 8 385.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 347.00 | 1 347.00 | | 1 347.00 |
DG Autres réserves | 5 553 044.00 | 5 976 198.00 | | 5 553 044.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 875.00 | -123 154.00 | | 120 875.00 |
DL TOTAL (I) | 5 780 532.00 | 5 959 657.00 | | 5 780 532.00 |
DP Provisions pour risques | 554 664.00 | 554 664.00 | | 554 664.00 |
DR TOTAL (IV) | 554 664.00 | 554 664.00 | | 554 664.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 416 623.00 | 2 601 692.00 | | 2 416 623.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 523 092.00 | 381 289.00 | | 523 092.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 618 900.00 | 248 777.00 | | 618 900.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 794 015.00 | 443 926.00 | | 794 015.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 352 630.00 | 3 675 684.00 | | 4 352 630.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 687 826.00 | 10 190 005.00 | | 10 687 826.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 043 099.00 | 2 029 772.00 | | 3 043 099.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 156.00 | 804.00 | | 1 156.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 910 436.00 | | 1 910 436.00 | 1 910 436.00 |
FD Production vendue biens | 6 296 911.00 | | 6 296 911.00 | 6 296 911.00 |
FG Production vendue services | 318 426.00 | | 318 426.00 | 318 426.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 525 773.00 | | 8 525 773.00 | 8 525 773.00 |
FM Production stockée | | | 132 548.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 663 406.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 819.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 302.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 353 848.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 147 569.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 24 864.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 885 745.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -84 566.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 071 264.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 87 223.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 423 841.00 | |
FZ Charges sociales | | | 531 499.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 136 336.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 610.00 | |
GE Autres charges | | | 61 175.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 295 561.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 58 288.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 22 248.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 248.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 421.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 26.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 447.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 801.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 66 089.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 30 819.00 | 26 124.00 | | 30 819.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 38.00 | 68.00 | | 38.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 430.00 | 20 290.00 | | 10 430.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 657.00 | 4 167.00 | | 657.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 087.00 | 24 457.00 | | 11 087.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 512.00 | 2 369.00 | | 512.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 96.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 512.00 | 2 466.00 | | 512.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 575.00 | 21 991.00 | | 10 575.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -44 211.00 | -175 659.00 | | -44 211.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 387 183.00 | 7 963 728.00 | | 9 387 183.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 266 308.00 | 8 086 882.00 | | 9 266 308.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 120 875.00 | -123 154.00 | | 120 875.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 71 319.00 | 74 263.00 | | 71 319.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 262 997.00 | | 1 001 155.00 | 8 262 997.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 152 495.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 709 924.00 | 8 554 228.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 249 040.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 709 924.00 | 7 152 693.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 249 040.00 | | | 249 040.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 866 830.00 | | 995 787.00 | 6 866 830.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 147 127.00 | | 5 368.00 | 1 147 127.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 357 822.00 | 1 136 336.00 | 709 924.00 | 4 357 822.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 45 880.00 | 1 299.00 | | 45 880.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 311 942.00 | 1 135 037.00 | 709 924.00 | 4 311 942.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 19 019.00 | 700.00 | 1 400.00 | 19 019.00 |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 554 664.00 | | | 554 664.00 |
6T Sur comptes clients | 185 005.00 | 10 610.00 | | 185 005.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 204 024.00 | 11 310.00 | 1 400.00 | 204 024.00 |
7C TOTAL GENERAL | 758 688.00 | 11 310.00 | 1 400.00 | 758 688.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 610.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 618 900.00 | 618 900.00 | | 618 900.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 246 870.00 | 246 870.00 | | 246 870.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 520 229.00 | 520 229.00 | | 520 229.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 194 409.00 | | 194 409.00 | 194 409.00 |
UT Autres immobilisations financières | 69 058.00 | | 69 058.00 | 69 058.00 |
UX Autres créances clients | 1 196 120.00 | 1 196 120.00 | | 1 196 120.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 133 309.00 | | 133 309.00 | 133 309.00 |
VB T. V. A. | 75 195.00 | 75 195.00 | | 75 195.00 |
VC Groupe et associés | 48 707.00 | 48 707.00 | | 48 707.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 156.00 | 1 156.00 | | 1 156.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 415 467.00 | 1 105 936.00 | 1 178 679.00 | 2 415 467.00 |
VI Groupe et associés | 523 092.00 | 523 092.00 | | 523 092.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 813 000.00 | | | 813 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 875 490.00 | | | 875 490.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 189 806.00 | 189 806.00 | | 189 806.00 |
VP Divers | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 288.00 | 15 288.00 | | 15 288.00 |
VS Charges constatées d’avance | 359 019.00 | 359 019.00 | | 359 019.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 272 023.00 | 1 875 248.00 | 396 775.00 | 2 272 023.00 |
VW T.V.A. | 11 629.00 | 11 629.00 | | 11 629.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 352 630.00 | 3 043 099.00 | 1 178 679.00 | 4 352 630.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 45.00 | 40.00 | | 45.00 |