| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 368.00 | 3 368.00 | | 3 368.00 |
AP Constructions | 190 959.00 | 83 086.00 | 107 873.00 | 190 959.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 81 646.00 | 41 048.00 | 40 598.00 | 81 646.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 138 756.00 | 135 153.00 | 3 603.00 | 138 756.00 |
BH Autres immobilisations financières | 452.00 | | 452.00 | 452.00 |
BJ TOTAL (I) | 415 181.00 | 262 656.00 | 152 525.00 | 415 181.00 |
BT Marchandises | 129 500.00 | | 129 500.00 | 129 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 215.00 | 33 215.00 | | 33 215.00 |
BZ Autres créances | 12 871.00 | | 12 871.00 | 12 871.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 619.00 | | 50 619.00 | 50 619.00 |
CF Disponibilités | 105 311.00 | | 105 311.00 | 105 311.00 |
CJ TOTAL (II) | 331 516.00 | 33 215.00 | 298 301.00 | 331 516.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 746 697.00 | 295 871.00 | 450 826.00 | 746 697.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 001.00 | 18 001.00 | | 18 001.00 |
DG Autres réserves | 53 100.00 | 53 100.00 | | 53 100.00 |
DH Report à nouveau | 123 252.00 | 113 549.00 | | 123 252.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -26 400.00 | 9 703.00 | | -26 400.00 |
DL TOTAL (I) | 347 952.00 | 374 352.00 | | 347 952.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 805.00 | | | 46 805.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52.00 | | | 52.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 938.00 | 22 704.00 | | 5 938.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 439.00 | 40 432.00 | | 47 439.00 |
EA Autres dettes | 2 642.00 | 3 055.00 | | 2 642.00 |
EC TOTAL (IV) | 102 874.00 | 66 192.00 | | 102 874.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 450 826.00 | 440 545.00 | | 450 826.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 237 043.00 | 25 613.00 | | 237 043.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 368.00 | | | 3 368.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 233 675.00 | 25 613.00 | | 233 675.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 33 215.00 | | | 33 215.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 33 215.00 | | | 33 215.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 538.00 | 46 086.00 | 452.00 | 46 538.00 |