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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 439.00 | 6 391.00 | 3 048.00 | 9 439.00 |
AH Fonds commercial | 320 000.00 | | 320 000.00 | 320 000.00 |
AN Terrains | 142 000.00 | | 142 000.00 | 142 000.00 |
AP Constructions | 2 241 495.00 | 1 435 596.00 | 805 899.00 | 2 241 495.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 564 836.00 | 330 234.00 | 234 601.00 | 564 836.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 567 789.00 | 1 414 191.00 | 1 153 598.00 | 2 567 789.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 849 919.00 | 3 186 413.00 | 2 663 506.00 | 5 849 919.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 427.00 | | 8 427.00 | 8 427.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
BZ Autres créances | 81 964.00 | | 81 964.00 | 81 964.00 |
CF Disponibilités | 597 260.00 | | 597 260.00 | 597 260.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 165.00 | | 9 165.00 | 9 165.00 |
CJ TOTAL (II) | 697 056.00 | | 697 056.00 | 697 056.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 546 976.00 | 3 186 413.00 | 3 360 562.00 | 6 546 976.00 |
CU Autres participations | 4 357.00 | | 4 357.00 | 4 357.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 547 664.00 | | | 547 664.00 |
DH Report à nouveau | 128 741.00 | | | 128 741.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 125 614.00 | | | 125 614.00 |
DL TOTAL (I) | 934 021.00 | | | 934 021.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 192 982.00 | | | 2 192 982.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 961.00 | | | 961.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 137 514.00 | | | 137 514.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 804.00 | | | 81 804.00 |
EA Autres dettes | 13 279.00 | | | 13 279.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 426 541.00 | | | 2 426 541.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 360 562.00 | | | 3 360 562.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 513 265.00 | | | 513 265.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 513.00 | | | 4 513.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 161 306.00 | | 1 161 306.00 | 1 161 306.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 161 306.00 | | 1 161 306.00 | 1 161 306.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 245 439.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 166.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 412 913.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 55 497.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 011.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 602 099.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 61 886.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 271 910.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 579.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 297 837.00 | |
GE Autres charges | | | 2 842.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 314 641.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 98 272.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 57 433.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 72.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 72.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 36 307.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 36 307.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -36 234.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 119 470.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 166.00 | | | 6 166.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 143.00 | | | 6 143.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 143.00 | | | 6 143.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 143.00 | | | 6 143.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 476 563.00 | | | 1 476 563.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 350 949.00 | | | 1 350 949.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 125 614.00 | | | 125 614.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 850 517.00 | | 91 380.00 | 5 850 517.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 358.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 91 978.00 | 5 849 919.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 329 440.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 91 978.00 | 5 516 122.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 329 440.00 | | | 329 440.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 516 719.00 | | 91 380.00 | 5 516 719.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 358.00 | | | 4 358.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 980 554.00 | 297 837.00 | 91 978.00 | 2 980 554.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 391.00 | | | 6 391.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 974 163.00 | 297 837.00 | 91 978.00 | 2 974 163.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 961.00 | 961.00 | | 961.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 137 514.00 | 137 514.00 | | 137 514.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 804.00 | 81 804.00 | | 81 804.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 279.00 | 13 279.00 | | 13 279.00 |
UX Autres créances clients | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 513.00 | 4 513.00 | | 4 513.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 188 469.00 | 275 193.00 | 1 067 439.00 | 2 188 469.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 176 273.00 | | | 176 273.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 81 964.00 | 81 964.00 | | 81 964.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 165.00 | 9 165.00 | | 9 165.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91 369.00 | 91 369.00 | | 91 369.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 426 542.00 | 513 265.00 | 1 067 439.00 | 2 426 542.00 |