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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 020.00 | 1 020.00 | | 1 020.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 129 764.00 | 119 913.00 | 9 850.00 | 129 764.00 |
BH Autres immobilisations financières | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
BJ TOTAL (I) | 131 265.00 | 120 933.00 | 10 331.00 | 131 265.00 |
BP En cours de production de services | 13 500.00 | | 13 500.00 | 13 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 780.00 | | 780.00 | 780.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 192 386.00 | 38 358.00 | 154 027.00 | 192 386.00 |
BZ Autres créances | 4 066.00 | | 4 066.00 | 4 066.00 |
CF Disponibilités | 187 513.00 | | 187 513.00 | 187 513.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 816.00 | | 14 816.00 | 14 816.00 |
CJ TOTAL (II) | 413 062.00 | 38 358.00 | 374 704.00 | 413 062.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 544 328.00 | 159 292.00 | 385 035.00 | 544 328.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 89 749.00 | 76 659.00 | | 89 749.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 589.00 | 13 089.00 | | 32 589.00 |
DL TOTAL (I) | 177 338.00 | 144 749.00 | | 177 338.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51.00 | | | 51.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 100.00 | | | 5 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 355.00 | 11 414.00 | | 11 355.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 191 190.00 | 171 508.00 | | 191 190.00 |
EC TOTAL (IV) | 207 697.00 | 182 923.00 | | 207 697.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 385 035.00 | 327 672.00 | | 385 035.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 143 158.00 | | 11 514.00 | 143 158.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 481.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 407.00 | 131 265.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 088.00 | 1 020.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 319.00 | 129 764.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 108.00 | | | 5 108.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 137 570.00 | | 11 514.00 | 137 570.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 481.00 | | | 481.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 139 822.00 | 4 481.00 | 23 369.00 | 139 822.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 108.00 | | 4 088.00 | 5 108.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 134 714.00 | 4 481.00 | 19 281.00 | 134 714.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 481.00 | | 481.00 | 481.00 |
UX Autres créances clients | 192 386.00 | 192 386.00 | | 192 386.00 |
VP Divers | 4 067.00 | 4 067.00 | | 4 067.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 816.00 | 14 816.00 | | 14 816.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 211 750.00 | 211 269.00 | 481.00 | 211 750.00 |