| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 4 496.00 | | 4 496.00 | 4 496.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 83 660.00 | 39 094.00 | 44 567.00 | 83 660.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 277.00 | 7 489.00 | 6 788.00 | 14 277.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 110.00 | | 1 110.00 | 1 110.00 |
BJ TOTAL (I) | 103 925.00 | 46 583.00 | 57 342.00 | 103 925.00 |
BN En cours de production de biens | 9 242.00 | | 9 242.00 | 9 242.00 |
BT Marchandises | 11 970.00 | | 11 970.00 | 11 970.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 424 511.00 | 24 934.00 | 399 576.00 | 424 511.00 |
BZ Autres créances | 10 675.00 | | 10 675.00 | 10 675.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
CF Disponibilités | 170 722.00 | | 170 722.00 | 170 722.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 627 272.00 | 24 934.00 | 602 337.00 | 627 272.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 731 197.00 | 71 517.00 | 659 680.00 | 731 197.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 110.00 | | | 1 110.00 |
CU Autres participations | 381.00 | | 381.00 | 381.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 452.00 | 9 452.00 | | 9 452.00 |
DD Réserve légale (1) | 945.00 | 945.00 | | 945.00 |
DH Report à nouveau | 137 067.00 | 104 317.00 | | 137 067.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 313.00 | 62 749.00 | | 74 313.00 |
DL TOTAL (I) | 221 777.00 | 177 464.00 | | 221 777.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 211 368.00 | 225 677.00 | | 211 368.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 140 423.00 | 74 457.00 | | 140 423.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 064.00 | 25 412.00 | | 67 064.00 |
EA Autres dettes | 19 047.00 | 1 566.00 | | 19 047.00 |
EC TOTAL (IV) | 437 903.00 | 327 113.00 | | 437 903.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 659 680.00 | 504 577.00 | | 659 680.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 437 903.00 | 327 113.00 | | 437 903.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 568 765.00 | | 1 568 765.00 | 1 568 765.00 |
FG Production vendue services | 9 435.00 | | 9 435.00 | 9 435.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 578 201.00 | | 1 578 201.00 | 1 578 201.00 |
FM Production stockée | | | 1.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 120.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 579 821.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 324 713.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 29 046.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 851.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 058.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 110 306.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 163.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 540.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 610.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 890.00 | |
GE Autres charges | | | 83.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 484 260.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 95 561.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 25 582.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 582.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 487.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 487.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 23 095.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 118 656.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 242.00 | 13 069.00 | | 2 242.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 242.00 | 13 069.00 | | 2 242.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 610.00 | 1 048.00 | | 20 610.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 126.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 610.00 | 1 174.00 | | 20 610.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 368.00 | 11 895.00 | | -18 368.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 974.00 | 14 126.00 | | 25 974.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 607 645.00 | 1 017 428.00 | | 1 607 645.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 533 332.00 | 954 679.00 | | 1 533 332.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 74 313.00 | 62 749.00 | | 74 313.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 103 925.00 | | | 103 925.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 491.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 103 925.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 102 434.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 102 434.00 | | | 102 434.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 491.00 | | | 1 491.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 693.00 | 2 890.00 | | 43 693.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 693.00 | 2 890.00 | | 43 693.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 26 434.00 | | 1 500.00 | 26 434.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 434.00 | | 1 500.00 | 26 434.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 434.00 | | 1 500.00 | 26 434.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 500.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 140 423.00 | 140 423.00 | | 140 423.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 102.00 | 1 102.00 | | 1 102.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 558.00 | 16 558.00 | | 16 558.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 047.00 | 19 047.00 | | 19 047.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 110.00 | 1 110.00 | | 1 110.00 |
UX Autres créances clients | 377 580.00 | 377 580.00 | | 377 580.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 46 930.00 | 46 930.00 | | 46 930.00 |
VB T. V. A. | 10 675.00 | 10 675.00 | | 10 675.00 |
VI Groupe et associés | 211 368.00 | 211 368.00 | | 211 368.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 442.00 | 442.00 | | 442.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 436 295.00 | 436 295.00 | | 436 295.00 |
VW T.V.A. | 48 862.00 | 48 862.00 | | 48 862.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 437 903.00 | 437 903.00 | | 437 903.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 526.00 | 99.00 | | 526.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 018.00 | 6 375.00 | | 3 018.00 |
ST Autres comptes | 54 658.00 | 60 071.00 | | 54 658.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 186.00 | 5 437.00 | | 10 186.00 |
YT Sous‐traitance | 42 443.00 | 32 292.00 | | 42 443.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 637.00 | 1 663.00 | | 1 637.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 163.00 | 1 762.00 | | 2 163.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 303 358.00 | 333 858.00 | | 303 358.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 53 076.00 | 227 980.00 | | 53 076.00 |
ZE Dividendes | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 110 306.00 | 104 174.00 | | 110 306.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |