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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 43 587.00 | 38 958.00 | 4 629.00 | 43 587.00 |
AH Fonds commercial | 90 245.00 | | 90 245.00 | 90 245.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 140 017.00 | 1 051 552.00 | 88 465.00 | 1 140 017.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 752 346.00 | 695 242.00 | 57 104.00 | 752 346.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 953.00 | | 1 953.00 | 1 953.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 826.00 | | 2 826.00 | 2 826.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 030 974.00 | 1 785 753.00 | 245 221.00 | 2 030 974.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 118 519.00 | | 118 519.00 | 118 519.00 |
BN En cours de production de biens | 69 233.00 | | 69 233.00 | 69 233.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 657 775.00 | | 657 775.00 | 657 775.00 |
BZ Autres créances | 653 305.00 | | 653 305.00 | 653 305.00 |
CF Disponibilités | 34 417.00 | | 34 417.00 | 34 417.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 534 499.00 | | 1 534 499.00 | 1 534 499.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 565 472.00 | 1 785 753.00 | 1 779 720.00 | 3 565 472.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 826.00 | | | 2 826.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 19 114.00 | 119 228.00 | | 19 114.00 |
DH Report à nouveau | | 178 179.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 444 695.00 | 21 707.00 | | 444 695.00 |
DL TOTAL (I) | 518 809.00 | 374 114.00 | | 518 809.00 |
DP Provisions pour risques | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 385 302.00 | 388 299.00 | | 385 302.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 160 387.00 | 6 285.00 | | 160 387.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 281 730.00 | 125 616.00 | | 281 730.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 382 308.00 | 349 351.00 | | 382 308.00 |
EA Autres dettes | 1 184.00 | 174.00 | | 1 184.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 210 911.00 | 869 724.00 | | 1 210 911.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 779 720.00 | 1 293 838.00 | | 1 779 720.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 881 388.00 | 484 724.00 | | 881 388.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 985 553.00 | | 45 421.00 | 1 985 553.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 779.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 030 974.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 133 832.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 892 363.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 128 880.00 | | 4 952.00 | 128 880.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 852 857.00 | | 39 506.00 | 1 852 857.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 816.00 | | 963.00 | 3 816.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 751 429.00 | 34 324.00 | | 1 751 429.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 935.00 | 2 023.00 | | 36 935.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 714 494.00 | 32 301.00 | | 1 714 494.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 281 730.00 | 281 730.00 | | 281 730.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 120 111.00 | 120 111.00 | | 120 111.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 203 615.00 | 203 615.00 | | 203 615.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 184.00 | 1 184.00 | | 1 184.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 826.00 | 2 826.00 | | 2 826.00 |
UX Autres créances clients | 657 775.00 | 657 775.00 | | 657 775.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 172.00 | 1 172.00 | | 1 172.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 94.00 | 94.00 | | 94.00 |
VB T. V. A. | 7 937.00 | 7 937.00 | | 7 937.00 |
VC Groupe et associés | 622 730.00 | 622 730.00 | | 622 730.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 385 302.00 | 55 779.00 | 329 523.00 | 385 302.00 |
VI Groupe et associés | 160 387.00 | 160 387.00 | | 160 387.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 299.00 | | | 3 299.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 10 169.00 | 10 169.00 | | 10 169.00 |
VP Divers | 10 009.00 | 10 009.00 | | 10 009.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 45 557.00 | 45 557.00 | | 45 557.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 195.00 | 1 195.00 | | 1 195.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 315 156.00 | 1 315 156.00 | | 1 315 156.00 |
VW T.V.A. | 13 025.00 | 13 025.00 | | 13 025.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 210 911.00 | 881 388.00 | 329 523.00 | 1 210 911.00 |