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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 141.00 | 141.00 | | 141.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 128.00 | 5 128.00 | | 5 128.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 528.00 | 20 528.00 | | 20 528.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 798.00 | 25 798.00 | | 25 798.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 127 118.00 | 47 955.00 | 79 162.00 | 127 118.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 138 242.00 | | 138 242.00 | 138 242.00 |
BZ Autres créances | 14 065.00 | | 14 065.00 | 14 065.00 |
CF Disponibilités | 307 011.00 | | 307 011.00 | 307 011.00 |
CH Charges constatées d’avance | 709.00 | | 709.00 | 709.00 |
CJ TOTAL (II) | 587 147.00 | 47 955.00 | 539 192.00 | 587 147.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 612 945.00 | 73 753.00 | 539 192.00 | 612 945.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 867.00 | | | 22 867.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 286.00 | | | 2 286.00 |
DG Autres réserves | 179 763.00 | | | 179 763.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 164 944.00 | | | 164 944.00 |
DL TOTAL (I) | 369 862.00 | | | 369 862.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 678.00 | | | 36 678.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 882.00 | | | 114 882.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 769.00 | | | 17 769.00 |
EC TOTAL (IV) | 169 329.00 | | | 169 329.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 539 192.00 | | | 539 192.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 169 329.00 | | | 169 329.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 336.00 | | | 28 336.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 538.00 | 25 798.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 141.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 538.00 | 25 657.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 141.00 | | | 141.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 195.00 | | | 28 195.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 336.00 | | 2 538.00 | 28 336.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 141.00 | | | 141.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 195.00 | | 2 538.00 | 28 195.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 47 955.00 | | | 47 955.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 47 955.00 | | | 47 955.00 |
7C TOTAL GENERAL | 47 955.00 | | | 47 955.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 882.00 | 114 882.00 | | 114 882.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 909.00 | 2 909.00 | | 2 909.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 400.00 | 14 400.00 | | 14 400.00 |
UX Autres créances clients | 138 242.00 | | | 138 242.00 |
VB T. V. A. | 12 195.00 | | | 12 195.00 |
VI Groupe et associés | 36 678.00 | 36 678.00 | | 36 678.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 870.00 | | | 1 870.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 417.00 | 417.00 | | 417.00 |
VS Charges constatées d’avance | 709.00 | | | 709.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 153 017.00 | 153 017.00 | | 153 017.00 |
VW T.V.A. | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 169 329.00 | 169 329.00 | | 169 329.00 |