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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 58 268.00 | 58 268.00 | | 58 268.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 25 460.00 | | 25 460.00 | 25 460.00 |
AP Constructions | 176 742.00 | 159 224.00 | 17 519.00 | 176 742.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 625.00 | 11 625.00 | | 11 625.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 123.00 | 50 619.00 | 9 504.00 | 60 123.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 632.00 | | 6 632.00 | 6 632.00 |
BJ TOTAL (I) | 454 355.00 | 305 825.00 | 148 530.00 | 454 355.00 |
BP En cours de production de services | 37 990.00 | | 37 990.00 | 37 990.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 170 061.00 | | 170 061.00 | 170 061.00 |
BZ Autres créances | 111 534.00 | | 111 534.00 | 111 534.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 711 152.00 | | 711 152.00 | 711 152.00 |
CF Disponibilités | 698 108.00 | | 698 108.00 | 698 108.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 725.00 | | 35 725.00 | 35 725.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 764 569.00 | | 1 764 569.00 | 1 764 569.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 218 924.00 | 305 825.00 | 1 913 099.00 | 2 218 924.00 |
CU Autres participations | 115 475.00 | 26 089.00 | 89 386.00 | 115 475.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 84 000.00 | 84 000.00 | | 84 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 400.00 | 8 400.00 | | 8 400.00 |
DG Autres réserves | 899 446.00 | 892 314.00 | | 899 446.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 986.00 | 59 212.00 | | 13 986.00 |
DK Provisions réglementées | 153.00 | 630.00 | | 153.00 |
DL TOTAL (I) | 1 005 985.00 | 1 044 556.00 | | 1 005 985.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 241.00 | 17 481.00 | | 10 241.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 759.00 | 13 759.00 | | 13 759.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 761 701.00 | 693 327.00 | | 761 701.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 959.00 | 90 373.00 | | 100 959.00 |
EA Autres dettes | 1 160.00 | 1 244.00 | | 1 160.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 19 294.00 | 16 427.00 | | 19 294.00 |
EC TOTAL (IV) | 907 114.00 | 832 611.00 | | 907 114.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 913 099.00 | 1 877 168.00 | | 1 913 099.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 329 171.00 | | 1 329 171.00 | 1 329 171.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 329 171.00 | | 1 329 171.00 | 1 329 171.00 |
FM Production stockée | | | 21 618.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 309.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 363 103.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 083 890.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 051.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 171 746.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 785.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 009.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 564.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 346 045.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 058.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 229.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 229.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 4 156.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 145.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 301.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -72.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 986.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 125.00 | | | 125.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 478.00 | 478.00 | | 478.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 603.00 | 478.00 | | 603.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 802.00 | | | 802.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 802.00 | | | 802.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -199.00 | 478.00 | | -199.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 800.00 | 17 311.00 | | 2 800.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 367 935.00 | 1 253 176.00 | | 1 367 935.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 353 949.00 | 1 193 964.00 | | 1 353 949.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 986.00 | 59 212.00 | | 13 986.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 453 251.00 | | 2 779.00 | 453 251.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 122 137.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 676.00 | 454 355.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 83 728.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 676.00 | 248 490.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 83 728.00 | | | 83 728.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 247 387.00 | | 2 779.00 | 247 387.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 122 137.00 | | | 122 137.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 267 402.00 | 14 009.00 | 1 676.00 | 267 402.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 58 268.00 | | | 58 268.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 209 134.00 | 14 009.00 | 1 676.00 | 209 134.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 630.00 | | 478.00 | 630.00 |
6T Sur comptes clients | 733.00 | | 733.00 | 733.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 666.00 | 4 156.00 | 733.00 | 22 666.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 296.00 | 4 156.00 | 1 211.00 | 23 296.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 761 701.00 | 761 701.00 | | 761 701.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 874.00 | 23 874.00 | | 23 874.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 126.00 | 29 126.00 | | 29 126.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 160.00 | 1 160.00 | | 1 160.00 |
8L Produits constatés d’avance | 19 294.00 | 19 294.00 | | 19 294.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 632.00 | | 6 632.00 | 6 632.00 |
UX Autres créances clients | 170 061.00 | 170 061.00 | | 170 061.00 |
VB T. V. A. | 86 255.00 | 86 255.00 | | 86 255.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 241.00 | 6 320.00 | 3 920.00 | 10 241.00 |
VI Groupe et associés | 13 759.00 | 13 759.00 | | 13 759.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 299.00 | 19 299.00 | | 19 299.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 947.00 | 3 947.00 | | 3 947.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 980.00 | 5 980.00 | | 5 980.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 725.00 | 35 725.00 | | 35 725.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 323 951.00 | 317 319.00 | 6 632.00 | 323 951.00 |
VW T.V.A. | 44 012.00 | 44 012.00 | | 44 012.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 907 114.00 | 903 194.00 | 3 920.00 | 907 114.00 |