| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 474.00 | 10 953.00 | 1 520.00 | 12 474.00 |
AH Fonds commercial | 8 537.00 | | 8 537.00 | 8 537.00 |
AP Constructions | 245 666.00 | 230 866.00 | 14 799.00 | 245 666.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 84 859.00 | 83 237.00 | 1 621.00 | 84 859.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 459 425.00 | 402 965.00 | 56 460.00 | 459 425.00 |
BD Autres titres immobilisés | 788.00 | | 788.00 | 788.00 |
BH Autres immobilisations financières | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BJ TOTAL (I) | 811 828.00 | 728 023.00 | 83 804.00 | 811 828.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 894.00 | | 5 894.00 | 5 894.00 |
BT Marchandises | 1 786 532.00 | 105 055.00 | 1 681 477.00 | 1 786 532.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 256 030.00 | 2 911.00 | 253 118.00 | 256 030.00 |
BZ Autres créances | 16 781.00 | | 16 781.00 | 16 781.00 |
CF Disponibilités | 756 446.00 | | 756 446.00 | 756 446.00 |
CH Charges constatées d’avance | 907.00 | | 907.00 | 907.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 822 593.00 | 107 967.00 | 2 714 625.00 | 2 822 593.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 634 421.00 | 835 990.00 | 2 798 430.00 | 3 634 421.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 513 000.00 | 513 000.00 | | 513 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 206.00 | 22 662.00 | | 33 206.00 |
DG Autres réserves | 927 885.00 | 847 534.00 | | 927 885.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 346 012.00 | 210 896.00 | | 346 012.00 |
DL TOTAL (I) | 1 820 105.00 | 1 594 092.00 | | 1 820 105.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 225 311.00 | 217 873.00 | | 225 311.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 983.00 | 9 675.00 | | 9 983.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 131 318.00 | 68 978.00 | | 131 318.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 369 644.00 | 140 420.00 | | 369 644.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 200 798.00 | 131 254.00 | | 200 798.00 |
EA Autres dettes | 1 875.00 | 5 659.00 | | 1 875.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 39 392.00 | 6 666.00 | | 39 392.00 |
EC TOTAL (IV) | 978 325.00 | 580 529.00 | | 978 325.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 798 430.00 | 2 174 621.00 | | 2 798 430.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 665 289.00 | 303 185.00 | | 665 289.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 369 644.00 | 369 644.00 | | 369 644.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 471.00 | 14 471.00 | | 14 471.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 163.00 | 62 163.00 | | 62 163.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 80 868.00 | 80 868.00 | | 80 868.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 876.00 | 1 876.00 | | 1 876.00 |
8L Produits constatés d’avance | 39 392.00 | 39 392.00 | | 39 392.00 |
UT Autres immobilisations financières | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
UX Autres créances clients | 252 537.00 | 252 537.00 | | 252 537.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 494.00 | 3 494.00 | | 3 494.00 |
VB T. V. A. | 3 472.00 | 3 472.00 | | 3 472.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 225 312.00 | 43 595.00 | 181 716.00 | 225 312.00 |
VI Groupe et associés | 9 983.00 | 9 983.00 | | 9 983.00 |
VP Divers | 1 047.00 | 1 047.00 | | 1 047.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 429.00 | 1 429.00 | | 1 429.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 262.00 | 12 262.00 | | 12 262.00 |
VS Charges constatées d’avance | 907.00 | 907.00 | | 907.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 273 795.00 | 273 795.00 | | 273 795.00 |
VW T.V.A. | 41 868.00 | 41 868.00 | | 41 868.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 847 006.00 | 665 289.00 | 181 716.00 | 847 006.00 |