| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 331.00 | 20 684.00 | 2 646.00 | 23 331.00 |
AN Terrains | 62 576.00 | | 62 576.00 | 62 576.00 |
AP Constructions | 1 133 665.00 | 599 240.00 | 534 425.00 | 1 133 665.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 127 720.00 | 73 444.00 | 54 276.00 | 127 720.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 946 919.00 | 2 809 621.00 | 1 137 297.00 | 3 946 919.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 960.00 | | 1 960.00 | 1 960.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 296 188.00 | 3 502 991.00 | 1 793 197.00 | 5 296 188.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 85 845.00 | | 85 845.00 | 85 845.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 922 934.00 | 28 052.00 | 894 881.00 | 922 934.00 |
BZ Autres créances | 337 978.00 | | 337 978.00 | 337 978.00 |
CF Disponibilités | 1 227 614.00 | | 1 227 614.00 | 1 227 614.00 |
CH Charges constatées d’avance | 506.00 | | 506.00 | 506.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 574 878.00 | 28 052.00 | 2 546 825.00 | 2 574 878.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 871 067.00 | 3 531 043.00 | 4 340 023.00 | 7 871 067.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 73 950.00 | | | 73 950.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 395.00 | | | 7 395.00 |
DG Autres réserves | 941 613.00 | | | 941 613.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 168 347.00 | | | 168 347.00 |
DJ Subventions d’investissement | 16 122.00 | | | 16 122.00 |
DK Provisions réglementées | 370 135.00 | | | 370 135.00 |
DL TOTAL (I) | 1 577 563.00 | | | 1 577 563.00 |
DQ Provisions pour charges | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 319 118.00 | | | 1 319 118.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 625 872.00 | | | 625 872.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 612 969.00 | | | 612 969.00 |
EA Autres dettes | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 562 459.00 | | | 2 562 459.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 340 023.00 | | | 4 340 023.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 709 893.00 | | | 1 709 893.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 366.00 | | | 366.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 932 995.00 | | 6 932 995.00 | 6 932 995.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 932 995.00 | | 6 932 995.00 | 6 932 995.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 588.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 952 596.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 264.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 843 836.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 932.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 988 971.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 118 535.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 605 099.00 | |
FZ Charges sociales | | | 577 560.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 513 752.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 28 052.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 674 154.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 278 441.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 485.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 485.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 554.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 554.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 069.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 272 372.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 773.00 | | | 1 773.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 67 666.00 | | | 67 666.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 69 412.00 | | | 69 412.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 138 852.00 | | | 138 852.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 323.00 | | | 323.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 215.00 | | | 215.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 182 419.00 | | | 182 419.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 182 957.00 | | | 182 957.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -44 104.00 | | | -44 104.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 59 920.00 | | | 59 920.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 091 934.00 | | | 7 091 934.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 923 586.00 | | | 6 923 586.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 168 347.00 | | | 168 347.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 299 869.00 | | | 299 869.00 |