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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 790.00 | 10 215.00 | 8 575.00 | 18 790.00 |
AH Fonds commercial | 13 720.00 | | 13 720.00 | 13 720.00 |
AN Terrains | 93 002.00 | 93 002.00 | | 93 002.00 |
AP Constructions | 5 080.00 | 445.00 | 4 636.00 | 5 080.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 159 884.00 | 2 472 473.00 | 687 411.00 | 3 159 884.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 775 231.00 | 703 790.00 | 71 441.00 | 775 231.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
AX Avances et acomptes | 177 463.00 | | 177 463.00 | 177 463.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 916.00 | | 8 916.00 | 8 916.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 262 086.00 | 3 279 924.00 | 982 161.00 | 4 262 086.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 261 704.00 | | 261 704.00 | 261 704.00 |
BN En cours de production de biens | 236 169.00 | | 236 169.00 | 236 169.00 |
BT Marchandises | 28 520.00 | | 28 520.00 | 28 520.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 560.00 | | 7 560.00 | 7 560.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 609 812.00 | 8 915.00 | 600 897.00 | 609 812.00 |
BZ Autres créances | 157 666.00 | | 157 666.00 | 157 666.00 |
CF Disponibilités | 491 459.00 | | 491 459.00 | 491 459.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 105.00 | | 3 105.00 | 3 105.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 795 994.00 | 8 915.00 | 1 787 080.00 | 1 795 994.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 058 080.00 | 3 288 839.00 | 2 769 241.00 | 6 058 080.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 078 559.00 | 946 614.00 | | 1 078 559.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 363.00 | 221 945.00 | | 58 363.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 1 728.00 | | |
DL TOTAL (I) | 1 246 922.00 | 1 280 287.00 | | 1 246 922.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 844 026.00 | 1 118 700.00 | | 844 026.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43.00 | | | 43.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 615.00 | 2 547.00 | | 615.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 390 145.00 | 284 474.00 | | 390 145.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 287 490.00 | 253 624.00 | | 287 490.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 522 319.00 | 1 659 345.00 | | 1 522 319.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 769 241.00 | 2 939 632.00 | | 2 769 241.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 210 200.00 | | 433 377.00 | 4 210 200.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 000.00 | 18 916.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 381 492.00 | 4 262 086.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 511.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 376 492.00 | 4 210 659.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 511.00 | | | 32 511.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 153 904.00 | | 433 247.00 | 4 153 904.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 786.00 | | 130.00 | 23 786.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 294 845.00 | 225 763.00 | 240 684.00 | 3 294 845.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 251.00 | 2 963.00 | | 7 251.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 287 594.00 | 222 800.00 | 240 684.00 | 3 287 594.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 390 145.00 | 390 145.00 | | 390 145.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 287 490.00 | 287 490.00 | | 287 490.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
UX Autres créances clients | 609 812.00 | 597 246.00 | 12 566.00 | 609 812.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 497.00 | 1 497.00 | | 1 497.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 842 529.00 | 345 747.00 | 477 736.00 | 842 529.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 475 321.00 | | | 475 321.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 749 982.00 | | | 749 982.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 157 666.00 | 157 666.00 | | 157 666.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 105.00 | 3 105.00 | | 3 105.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 780 582.00 | 758 016.00 | 22 566.00 | 780 582.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 521 705.00 | 1 024 923.00 | 477 736.00 | 1 521 705.00 |