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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 418.00 | 3 837.00 | 8 581.00 | 12 418.00 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 368 480.00 | 368 480.00 | | 368 480.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 324.00 | 1 366.00 | 958.00 | 2 324.00 |
BJ TOTAL (I) | 413 711.00 | 373 683.00 | 40 029.00 | 413 711.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 61 796.00 | | 61 796.00 | 61 796.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 97 521.00 | 25 933.00 | 71 588.00 | 97 521.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 931.00 | | 13 931.00 | 13 931.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 118 200.00 | | 118 200.00 | 118 200.00 |
BZ Autres créances | 211 848.00 | | 211 848.00 | 211 848.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 31 997.00 | | 31 997.00 | 31 997.00 |
CJ TOTAL (II) | 535 292.00 | 25 933.00 | 509 359.00 | 535 292.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 949 004.00 | 399 616.00 | 549 388.00 | 949 004.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 363 585.00 | 363 585.00 | | 363 585.00 |
DH Report à nouveau | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -22 447.00 | 14 229.00 | | -22 447.00 |
DL TOTAL (I) | 451 139.00 | 487 815.00 | | 451 139.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 339.00 | 504.00 | | 339.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 403.00 | 3 805.00 | | 2 403.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 788.00 | 48 346.00 | | 36 788.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 756.00 | 66 706.00 | | 41 756.00 |
EA Autres dettes | 16 963.00 | 14 414.00 | | 16 963.00 |
EC TOTAL (IV) | 98 249.00 | 133 774.00 | | 98 249.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 549 388.00 | 621 590.00 | | 549 388.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 98 171.00 | 132 116.00 | | 98 171.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 232.00 | | 1 232.00 | 1 232.00 |
FD Production vendue biens | 364 361.00 | 9 432.00 | 373 793.00 | 364 361.00 |
FG Production vendue services | 32 495.00 | 280.00 | 32 775.00 | 32 495.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 398 088.00 | 9 712.00 | 407 801.00 | 398 088.00 |
FM Production stockée | | | 43 499.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 899.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 500.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 458 698.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 162 782.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 9 917.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 108 118.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 341.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 132 641.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 403.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 829.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 403.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 487 434.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -28 736.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 536.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 11 157.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 694.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 672.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 064.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 500.00 | 1 200.00 | | 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 383.00 | | | 7 383.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 383.00 | | | 7 383.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 383.00 | | | -7 383.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 4 027.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 472 392.00 | 503 495.00 | | 472 392.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 494 839.00 | 489 266.00 | | 494 839.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -22 447.00 | 14 229.00 | | -22 447.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 421 326.00 | | | 421 326.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 615.00 | 413 711.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 7 615.00 | 42 908.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 370 804.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 523.00 | | | 50 523.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 370 804.00 | | | 370 804.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 371 085.00 | 2 829.00 | 232.00 | 371 085.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 538.00 | 531.00 | 232.00 | 3 538.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 367 548.00 | 2 298.00 | | 367 548.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 10 530.00 | 15 403.00 | | 10 530.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 530.00 | 15 403.00 | | 10 530.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 530.00 | 15 403.00 | | 10 530.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 403.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 403.00 | 2 325.00 | 78.00 | 2 403.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 788.00 | 36 788.00 | | 36 788.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 126.00 | 15 126.00 | | 15 126.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 327.00 | 21 327.00 | | 21 327.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 459.00 | 1 459.00 | | 1 459.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 963.00 | 16 963.00 | | 16 963.00 |
UX Autres créances clients | 118 200.00 | 118 200.00 | | 118 200.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
VB T. V. A. | 1 410.00 | 1 410.00 | | 1 410.00 |
VC Groupe et associés | 210 383.00 | 210 383.00 | | 210 383.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 339.00 | 339.00 | | 339.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 246.00 | 246.00 | | 246.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 330 048.00 | 330 048.00 | | 330 048.00 |
VW T.V.A. | 3 599.00 | 3 599.00 | | 3 599.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 98 249.00 | 98 171.00 | 78.00 | 98 249.00 |