| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 143 128.00 | 133 988.00 | 9 140.00 | 143 128.00 |
AH Fonds commercial | 273 429.00 | 273 429.00 | | 273 429.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 71 438.00 | 71 438.00 | | 71 438.00 |
AN Terrains | 595 689.00 | 377 493.00 | 218 196.00 | 595 689.00 |
AP Constructions | 1 169 026.00 | 795 288.00 | 373 738.00 | 1 169 026.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 593 070.00 | 22 552 408.00 | 3 040 662.00 | 25 593 070.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 607 939.00 | 3 332 264.00 | 1 275 674.00 | 4 607 939.00 |
AV Immobilisations en cours | 444 971.00 | | 444 971.00 | 444 971.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 6 647.00 | | 6 647.00 | 6 647.00 |
BF Prêts | 713.00 | | 713.00 | 713.00 |
BH Autres immobilisations financières | 135 365.00 | | 135 365.00 | 135 365.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 156 723.00 | 27 600 156.00 | 6 556 567.00 | 34 156 723.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 486 164.00 | | 6 486 164.00 | 6 486 164.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 962 155.00 | | 962 155.00 | 962 155.00 |
BT Marchandises | 2 387.00 | | 2 387.00 | 2 387.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 011 749.00 | | 1 011 749.00 | 1 011 749.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 942 391.00 | 446 391.00 | 62 495 999.00 | 62 942 391.00 |
BZ Autres créances | 148 965 013.00 | | 148 965 013.00 | 148 965 013.00 |
CF Disponibilités | 13 987 493.00 | | 13 987 493.00 | 13 987 493.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 396 391.00 | | 1 396 391.00 | 1 396 391.00 |
CJ TOTAL (II) | 235 753 742.00 | 446 391.00 | 235 307 351.00 | 235 753 742.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 269 910 465.00 | 28 046 548.00 | 241 863 918.00 | 269 910 465.00 |
CU Autres participations | 1 115 309.00 | 63 848.00 | 1 051 461.00 | 1 115 309.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 802 880.00 | 4 728 270.00 | | 4 802 880.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 606 926.00 | 4 584 664.00 | | 4 606 926.00 |
DD Réserve légale (1) | 333 728.00 | | | 333 728.00 |
DH Report à nouveau | 1 023.00 | | | 1 023.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 279 401.00 | 6 674 552.00 | | 7 279 401.00 |
DL TOTAL (I) | 17 023 957.00 | 15 987 485.00 | | 17 023 957.00 |
DP Provisions pour risques | 8 658 608.00 | 4 227 525.00 | | 8 658 608.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 251 233.00 | 1 101 672.00 | | 2 251 233.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 909 841.00 | 5 329 197.00 | | 10 909 841.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 523.00 | 609 982.00 | | 18 523.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 492 584.00 | 25 142 363.00 | | 1 492 584.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 155 296 776.00 | 123 661 848.00 | | 155 296 776.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 846 450.00 | 19 395 131.00 | | 28 846 450.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 197 924.00 | 61 643.00 | | 197 924.00 |
EA Autres dettes | 10 259 825.00 | 7 778 566.00 | | 10 259 825.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 17 805 038.00 | | | 17 805 038.00 |
EC TOTAL (IV) | 213 930 119.00 | 176 662 533.00 | | 213 930 119.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 241 863 918.00 | 197 979 215.00 | | 241 863 918.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 151 520 170.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 45 568.00 | | 45 568.00 | 45 568.00 |
FD Production vendue biens | 7 256 704.00 | | 7 256 704.00 | 7 256 704.00 |
FG Production vendue services | 494 624 245.00 | 255 283.00 | 494 879 528.00 | 494 624 245.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 501 926 517.00 | 255 283.00 | 502 181 799.00 | 501 926 517.00 |
FM Production stockée | | | -155 661.00 | |
FN Production immobilisée | | | 434 076.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 215 200.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 171 955.00 | |
FQ Autres produits | | | 367 948.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 507 215 318.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 69 320 975.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 668 196.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 357 520 975.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 890 400.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 35 322 272.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 752 556.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 773 582.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 860.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 7 359 041.00 | |
GE Autres charges | | | -1 109 543.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 496 164 922.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 050 396.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 4 174 023.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 5 000 423.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 116 762.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 589 329.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 104 827.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 810 923.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 385.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 385.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 793 538.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 017 534.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 000.00 | 147 500.00 | | 2 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 476 263.00 | 2 091 114.00 | | 1 476 263.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 445 872.00 | 377 889.00 | | 445 872.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 924 135.00 | 2 616 503.00 | | 1 924 135.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 347 712.00 | 303 266.00 | | 1 347 712.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 454 182.00 | 697 048.00 | | 454 182.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 445 872.00 | 377 889.00 | | 445 872.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 247 766.00 | 1 378 203.00 | | 2 247 766.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -323 631.00 | 1 238 300.00 | | -323 631.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 440 839.00 | 841 440.00 | | 1 440 839.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 973 663.00 | 1 488 835.00 | | 2 973 663.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 515 124 399.00 | 333 876 534.00 | | 515 124 399.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 507 844 998.00 | 327 201 982.00 | | 507 844 998.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 279 401.00 | 6 674 552.00 | | 7 279 401.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 595 342.00 | 11 217 022.00 | 2 741 383.00 | 22 595 342.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 43 727.00 | 1 258 034.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 397 024.00 | 34 156 723.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 487 994.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 353 297.00 | 32 410 695.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 471 460.00 | | 16 535.00 | 471 460.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 904 047.00 | 11 138 863.00 | 2 721 082.00 | 20 904 047.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 219 835.00 | 78 159.00 | 3 767.00 | 1 219 835.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 104 822.00 | 14 330 600.00 | 1 899 115.00 | 15 104 822.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 459 174.00 | 19 681.00 | | 459 174.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 645 648.00 | 14 310 919.00 | 1 899 115.00 | 14 645 648.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 329 197.00 | 538 543.00 | 1 560 831.00 | 5 329 197.00 |
6T Sur comptes clients | 916 472.00 | 164 194.00 | | 916 472.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 085 147.00 | 164 194.00 | | 1 085 147.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 414 344.00 | 702 737.00 | 1 665 658.00 | 6 414 344.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 7 361 901.00 | |
UG ‐ Financières | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 445 872.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 155 296 776.00 | 155 296 776.00 | | 155 296 776.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 801 885.00 | 8 801 885.00 | | 8 801 885.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 422 091.00 | 4 422 091.00 | | 4 422 091.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 197 924.00 | 197 924.00 | | 197 924.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 483 526.00 | 3 483 526.00 | | 3 483 526.00 |
8L Produits constatés d’avance | 17 805 038.00 | 17 805 038.00 | | 17 805 038.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 6 647.00 | 6 647.00 | | 6 647.00 |
UP Prêts | 713.00 | 713.00 | | 713.00 |
UT Autres immobilisations financières | 135 365.00 | 135 365.00 | | 135 365.00 |
UX Autres créances clients | 61 633 811.00 | 61 633 811.00 | | 61 633 811.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 897 625.00 | 897 625.00 | | 897 625.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 32 532.00 | 32 532.00 | | 32 532.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 308 580.00 | 1 308 580.00 | | 1 308 580.00 |
VB T. V. A. | 35 792 438.00 | 35 792 438.00 | | 35 792 438.00 |
VC Groupe et associés | 110 070 390.00 | 110 070 390.00 | | 110 070 390.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 523.00 | 18 523.00 | | 18 523.00 |
VI Groupe et associés | 6 776 298.00 | 6 776 298.00 | | 6 776 298.00 |
VP Divers | 248 968.00 | 248 968.00 | | 248 968.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 969 820.00 | 969 820.00 | | 969 820.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 272 120.00 | 5 272 120.00 | | 5 272 120.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 396 391.00 | 1 396 391.00 | | 1 396 391.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 216 795 580.00 | 216 795 580.00 | | 216 795 580.00 |
VW T.V.A. | 14 652 653.00 | 14 652 653.00 | | 14 652 653.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 212 437 535.00 | 212 437 535.00 | | 212 437 535.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 893.00 | | | 893.00 |