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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 350.00 | 24 350.00 | | 24 350.00 |
AH Fonds commercial | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
AP Constructions | 203 414.00 | 201 734.00 | 1 680.00 | 203 414.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 877 405.00 | 858 452.00 | 18 953.00 | 877 405.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 072.00 | 94 537.00 | 4 535.00 | 99 072.00 |
BD Autres titres immobilisés | 48 604.00 | | 48 604.00 | 48 604.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 382 893.00 | 1 179 074.00 | 203 818.00 | 1 382 893.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 242 040.00 | | 242 040.00 | 242 040.00 |
BP En cours de production de services | 38 763.00 | | 38 763.00 | 38 763.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 505 547.00 | 61 576.00 | 443 971.00 | 505 547.00 |
BZ Autres créances | 8 780.00 | | 8 780.00 | 8 780.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 450 000.00 | | 450 000.00 | 450 000.00 |
CF Disponibilités | 966 940.00 | | 966 940.00 | 966 940.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 399.00 | | 18 399.00 | 18 399.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 230 469.00 | 61 576.00 | 2 168 893.00 | 2 230 469.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 613 363.00 | 1 240 651.00 | 2 372 711.00 | 3 613 363.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 003 203.00 | 1 156 265.00 | | 1 003 203.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 167 078.00 | 66 937.00 | | 167 078.00 |
DK Provisions réglementées | 1 567.00 | 2 210.00 | | 1 567.00 |
DL TOTAL (I) | 1 182 849.00 | 1 236 413.00 | | 1 182 849.00 |
DQ Provisions pour charges | 280 586.00 | 265 968.00 | | 280 586.00 |
DR TOTAL (IV) | 280 586.00 | 265 968.00 | | 280 586.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 760.00 | 198.00 | | 15 760.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 173 568.00 | 161 345.00 | | 173 568.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 313 790.00 | 164 967.00 | | 313 790.00 |
EA Autres dettes | 380 887.00 | 373 599.00 | | 380 887.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 25 270.00 | 105 000.00 | | 25 270.00 |
EC TOTAL (IV) | 909 276.00 | 805 110.00 | | 909 276.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 372 711.00 | 2 307 491.00 | | 2 372 711.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 6 992.00 | | 6 992.00 | 6 992.00 |
FG Production vendue services | 2 283 587.00 | | 2 283 587.00 | 2 283 587.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 290 579.00 | | 2 290 579.00 | 2 290 579.00 |
FM Production stockée | | | 12 660.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 808.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 304 047.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 406 592.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -17 435.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 837 788.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 943.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 479 827.00 | |
FZ Charges sociales | | | 324 583.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 682.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 14 618.00 | |
GE Autres charges | | | 538.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 065 139.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 238 907.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 855.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 855.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 823.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 240 731.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | 8 000.00 | | 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 770.00 | 1 076.00 | | 770.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 270.00 | 9 076.00 | | 1 270.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 15 522.00 | 15 483.00 | | 15 522.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 522.00 | 15 483.00 | | 15 522.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 251.00 | -6 407.00 | | -14 251.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 59 401.00 | 26 129.00 | | 59 401.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 307 172.00 | 1 766 333.00 | | 2 307 172.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 140 093.00 | 1 699 396.00 | | 2 140 093.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 167 078.00 | 66 937.00 | | 167 078.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 760.00 | 6 230.00 | 9 530.00 | 15 760.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 760.00 | 6 230.00 | 9 530.00 | 15 760.00 |