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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 059.00 | 20 663.00 | 13 397.00 | 34 059.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 8 583.00 | | 8 583.00 | 8 583.00 |
BD Autres titres immobilisés | 661.00 | | 661.00 | 661.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 833.00 | | 1 833.00 | 1 833.00 |
BJ TOTAL (I) | 45 238.00 | 20 663.00 | 24 575.00 | 45 238.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 26 326.00 | | 26 326.00 | 26 326.00 |
BZ Autres créances | 362 820.00 | | 362 820.00 | 362 820.00 |
CF Disponibilités | 641 955.00 | | 641 955.00 | 641 955.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 031 102.00 | | 1 031 102.00 | 1 031 102.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 076 339.00 | 20 663.00 | 1 055 677.00 | 1 076 339.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 427 565.00 | 395 028.00 | | 427 565.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 231 585.00 | 32 537.00 | | 231 585.00 |
DL TOTAL (I) | 681 150.00 | 449 565.00 | | 681 150.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 10 274.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 195 511.00 | 169 030.00 | | 195 511.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 101.00 | 65 451.00 | | 101 101.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 147.00 | 80 820.00 | | 20 147.00 |
EA Autres dettes | 57 769.00 | | | 57 769.00 |
EC TOTAL (IV) | 374 527.00 | 325 575.00 | | 374 527.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 055 677.00 | 775 140.00 | | 1 055 677.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 759 750.00 | | 102.00 | 759 750.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 106.00 | 11 178.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 714 614.00 | 45 238.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 9 319.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 705 189.00 | 34 059.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 319.00 | | | 9 319.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 739 248.00 | | | 739 248.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 183.00 | | 102.00 | 11 183.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 650 686.00 | 23 233.00 | 653 256.00 | 650 686.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 650 686.00 | 23 233.00 | 653 256.00 | 650 686.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 101.00 | 101 101.00 | | 101 101.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 746.00 | 3 746.00 | | 3 746.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 478.00 | 10 478.00 | | 10 478.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 57 769.00 | 57 769.00 | | 57 769.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 8 583.00 | 8 583.00 | | 8 583.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 833.00 | 1 833.00 | | 1 833.00 |
UX Autres créances clients | 26 326.00 | 26 326.00 | | 26 326.00 |
VB T. V. A. | 11 989.00 | 11 989.00 | | 11 989.00 |
VI Groupe et associés | 195 511.00 | 195 511.00 | | 195 511.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 110.00 | | | 10 110.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 981.00 | 5 981.00 | | 5 981.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 654.00 | 2 654.00 | | 2 654.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 344 850.00 | 344 850.00 | | 344 850.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 399 563.00 | 399 563.00 | | 399 563.00 |
VW T.V.A. | 3 269.00 | 3 269.00 | | 3 269.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 374 527.00 | 374 527.00 | | 374 527.00 |