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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 409.00 | 5 409.00 | | 5 409.00 |
AH Fonds commercial | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
AN Terrains | 8 635.00 | 864.00 | 7 772.00 | 8 635.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 328 282.00 | 244 982.00 | 83 301.00 | 328 282.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 217 875.00 | 178 165.00 | 39 710.00 | 217 875.00 |
BF Prêts | 34 570.00 | | 34 570.00 | 34 570.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 025.00 | | 1 025.00 | 1 025.00 |
BJ TOTAL (I) | 598 846.00 | 429 419.00 | 169 427.00 | 598 846.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 91 333.00 | | 91 333.00 | 91 333.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 514 547.00 | | 514 547.00 | 514 547.00 |
BZ Autres créances | 42 243.00 | | 42 243.00 | 42 243.00 |
CF Disponibilités | 193 527.00 | | 193 527.00 | 193 527.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 094.00 | | 5 094.00 | 5 094.00 |
CJ TOTAL (II) | 846 745.00 | | 846 745.00 | 846 745.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 445 591.00 | 429 419.00 | 1 016 172.00 | 1 445 591.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 185 826.00 | 140 400.00 | | 185 826.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 238.00 | 53 426.00 | | 76 238.00 |
DL TOTAL (I) | 427 064.00 | 358 826.00 | | 427 064.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 259 467.00 | 294 942.00 | | 259 467.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46.00 | 574.00 | | 46.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 154 265.00 | 163 984.00 | | 154 265.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 726.00 | 146 164.00 | | 117 726.00 |
EA Autres dettes | 57 603.00 | 63 329.00 | | 57 603.00 |
EC TOTAL (IV) | 589 107.00 | 668 993.00 | | 589 107.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 016 172.00 | 1 027 820.00 | | 1 016 172.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 397 682.00 | 409 850.00 | | 397 682.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 571 383.00 | | 50 494.00 | 571 383.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 800.00 | 35 595.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 031.00 | 598 846.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 458.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 231.00 | 554 793.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 458.00 | | | 8 458.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 525 530.00 | | 50 494.00 | 525 530.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 395.00 | | | 37 395.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 425 699.00 | 24 898.00 | 21 178.00 | 425 699.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 409.00 | | | 5 409.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 420 290.00 | 24 898.00 | 21 178.00 | 420 290.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 638.00 | | 1 638.00 | 1 638.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 154 265.00 | 154 265.00 | | 154 265.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 880.00 | 26 880.00 | | 26 880.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 962.00 | 37 962.00 | | 37 962.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 547.00 | 2 547.00 | | 2 547.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 57 603.00 | 57 603.00 | | 57 603.00 |
UP Prêts | 34 570.00 | | 34 570.00 | 34 570.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 025.00 | | 1 025.00 | 1 025.00 |
UX Autres créances clients | 514 547.00 | 514 547.00 | | 514 547.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 275.00 | 275.00 | | 275.00 |
VB T. V. A. | 24 982.00 | 24 982.00 | | 24 982.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 323.00 | 323.00 | | 323.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 259 144.00 | 67 719.00 | 191 425.00 | 259 144.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 452.00 | | | 35 452.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 852.00 | 1 852.00 | | 1 852.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 137.00 | 16 137.00 | | 16 137.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 094.00 | 5 094.00 | | 5 094.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 597 480.00 | 561 885.00 | 35 595.00 | 597 480.00 |
VW T.V.A. | 48 485.00 | 48 485.00 | | 48 485.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 589 107.00 | 397 682.00 | 191 425.00 | 589 107.00 |