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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 109.00 | 3 263.00 | 846.00 | 4 109.00 |
AH Fonds commercial | 304 898.00 | | 304 898.00 | 304 898.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 135 066.00 | 120 095.00 | 14 972.00 | 135 066.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 271 035.00 | 259 430.00 | 11 605.00 | 271 035.00 |
BD Autres titres immobilisés | 472.00 | 457.00 | 15.00 | 472.00 |
BF Prêts | 12 618.00 | | 12 618.00 | 12 618.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 639.00 | 915.00 | 1 725.00 | 2 639.00 |
BJ TOTAL (I) | 730 838.00 | 384 159.00 | 346 679.00 | 730 838.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 56 877.00 | | 56 877.00 | 56 877.00 |
BT Marchandises | 24 230.00 | | 24 230.00 | 24 230.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 236.00 | | 4 236.00 | 4 236.00 |
BZ Autres créances | 9 475.00 | | 9 475.00 | 9 475.00 |
CF Disponibilités | 2 635.00 | | 2 635.00 | 2 635.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 509.00 | | 26 509.00 | 26 509.00 |
CJ TOTAL (II) | 123 962.00 | | 123 962.00 | 123 962.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 854 800.00 | 384 159.00 | 470 641.00 | 854 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DG Autres réserves | 36 708.00 | 36 708.00 | | 36 708.00 |
DH Report à nouveau | 187 254.00 | 154 036.00 | | 187 254.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 448.00 | 33 218.00 | | 3 448.00 |
DL TOTAL (I) | 276 910.00 | 273 462.00 | | 276 910.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 373.00 | 26 300.00 | | 7 373.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 230.00 | 63 430.00 | | 50 230.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 026.00 | 5 814.00 | | 3 026.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 677.00 | 64 388.00 | | 80 677.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 222.00 | 69 808.00 | | 52 222.00 |
EA Autres dettes | 203.00 | | | 203.00 |
EC TOTAL (IV) | 193 731.00 | 229 740.00 | | 193 731.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 470 641.00 | 503 203.00 | | 470 641.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 50 230.00 | | | 50 230.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 720 953.00 | | 9 885.00 | 720 953.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 730.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 730 838.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 309 007.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 406 101.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 308 007.00 | | 1 000.00 | 308 007.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 397 216.00 | | 8 885.00 | 397 216.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 730.00 | | | 15 730.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 374 623.00 | 8 164.00 | | 374 623.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 651.00 | 611.00 | | 2 651.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 371 972.00 | 7 552.00 | | 371 972.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 677.00 | 80 677.00 | | 80 677.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 433.00 | 50 433.00 | | 50 433.00 |
UP Prêts | 12 618.00 | | 12 618.00 | 12 618.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 639.00 | | 2 639.00 | 2 639.00 |
UX Autres créances clients | 4 236.00 | 4 236.00 | | 4 236.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 373.00 | 7 373.00 | | 7 373.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 340.00 | | | 25 340.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 52 222.00 | 52 222.00 | | 52 222.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 475.00 | 9 475.00 | | 9 475.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 509.00 | 26 509.00 | | 26 509.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 478.00 | 40 220.00 | 15 258.00 | 55 478.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 190 705.00 | 190 705.00 | | 190 705.00 |