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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 085.00 | 3 890.00 | 8 194.00 | 12 085.00 |
AH Fonds commercial | 30 947.00 | | 30 947.00 | 30 947.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 71 607.00 | 69 942.00 | 1 665.00 | 71 607.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 689.00 | 108 659.00 | 3 030.00 | 111 689.00 |
BH Autres immobilisations financières | 632.00 | | 632.00 | 632.00 |
BJ TOTAL (I) | 226 960.00 | 182 492.00 | 44 468.00 | 226 960.00 |
BT Marchandises | 245 347.00 | 34 337.00 | 211 010.00 | 245 347.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 555.00 | | 45 555.00 | 45 555.00 |
BZ Autres créances | 28 477.00 | | 28 477.00 | 28 477.00 |
CF Disponibilités | 106 993.00 | | 106 993.00 | 106 993.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 253.00 | | 3 253.00 | 3 253.00 |
CJ TOTAL (II) | 429 625.00 | 34 337.00 | 395 288.00 | 429 625.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 656 584.00 | 216 829.00 | 439 756.00 | 656 584.00 |
CP Parts à moins d’un an | 632.00 | | | 632.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 127 343.00 | 127 343.00 | | 127 343.00 |
DH Report à nouveau | -140 005.00 | -135 231.00 | | -140 005.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 036.00 | -4 774.00 | | 9 036.00 |
DL TOTAL (I) | 49 174.00 | 40 138.00 | | 49 174.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 83 004.00 | 83 921.00 | | 83 004.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 250 460.00 | 225 736.00 | | 250 460.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 117.00 | 55 715.00 | | 57 117.00 |
EC TOTAL (IV) | 390 582.00 | 365 372.00 | | 390 582.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 439 756.00 | 405 510.00 | | 439 756.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 320 353.00 | 282 627.00 | | 320 353.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 222 870.00 | | 9 800.00 | 222 870.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 632.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 711.00 | 226 960.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 43 032.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 711.00 | 183 296.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 232.00 | | 9 800.00 | 33 232.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 189 007.00 | | | 189 007.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 632.00 | | | 632.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 183 964.00 | 4 238.00 | 5 711.00 | 183 964.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 285.00 | 1 606.00 | | 2 285.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 181 680.00 | 2 632.00 | 5 711.00 | 181 680.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 34 337.00 | | | 34 337.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 34 337.00 | | | 34 337.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 337.00 | | | 34 337.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 250 460.00 | 250 460.00 | | 250 460.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 622.00 | 5 622.00 | | 5 622.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 862.00 | 15 862.00 | | 15 862.00 |
UT Autres immobilisations financières | 632.00 | 632.00 | | 632.00 |
UX Autres créances clients | 45 555.00 | 45 555.00 | | 45 555.00 |
VB T. V. A. | 5 537.00 | 5 537.00 | | 5 537.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 259.00 | 259.00 | | 259.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 82 745.00 | 12 516.00 | 70 229.00 | 82 745.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 450.00 | 3 450.00 | | 3 450.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 940.00 | 22 940.00 | | 22 940.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 253.00 | 3 253.00 | | 3 253.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 917.00 | 77 917.00 | | 77 917.00 |
VW T.V.A. | 32 184.00 | 32 184.00 | | 32 184.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 390 582.00 | 320 353.00 | 70 229.00 | 390 582.00 |