| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 548.00 | 19 721.00 | 3 827.00 | 23 548.00 |
AH Fonds commercial | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
AN Terrains | 11 745.00 | | 11 745.00 | 11 745.00 |
AP Constructions | 533 957.00 | 166 383.00 | 367 574.00 | 533 957.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 616 706.00 | 476 167.00 | 140 539.00 | 616 706.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 718 267.00 | 1 743 758.00 | 974 509.00 | 2 718 267.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 10 368.00 | 10 000.00 | 368.00 | 10 368.00 |
BF Prêts | 39 676.00 | | 39 676.00 | 39 676.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 464.00 | | 29 464.00 | 29 464.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 988 304.00 | 2 416 030.00 | 1 572 275.00 | 3 988 304.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 62 299.00 | 1 331.00 | 60 969.00 | 62 299.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 20 222.00 | | 20 222.00 | 20 222.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 268 778.00 | 588 571.00 | 4 680 208.00 | 5 268 778.00 |
BZ Autres créances | 364 928.00 | | 364 928.00 | 364 928.00 |
CF Disponibilités | 4 122 281.00 | | 4 122 281.00 | 4 122 281.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 934.00 | | 23 934.00 | 23 934.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 862 442.00 | 589 902.00 | 9 272 540.00 | 9 862 442.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 850 746.00 | 3 005 931.00 | 10 844 815.00 | 13 850 746.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 2 573 801.00 | 2 201 307.00 | | 2 573 801.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 753 342.00 | 456 493.00 | | 753 342.00 |
DL TOTAL (I) | 3 437 143.00 | 2 767 801.00 | | 3 437 143.00 |
DP Provisions pour risques | 1 140 390.00 | 1 118 152.00 | | 1 140 390.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 140 390.00 | 1 118 152.00 | | 1 140 390.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 012 109.00 | 1 315 397.00 | | 1 012 109.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 953.00 | 90 592.00 | | 33 953.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 111 713.00 | 126 357.00 | | 111 713.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 567 053.00 | 1 776 601.00 | | 2 567 053.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 234 159.00 | 1 941 264.00 | | 2 234 159.00 |
EA Autres dettes | 131 000.00 | 98 950.00 | | 131 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 177 295.00 | 17 587.00 | | 177 295.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 267 282.00 | 5 366 748.00 | | 6 267 282.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 844 815.00 | 9 252 700.00 | | 10 844 815.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 432 378.00 | 4 814 899.00 | | 5 432 378.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 697.00 | 4 278.00 | | 3 697.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | | | 21 858 189.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 21 858 189.00 | |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 83 856.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 723 912.00 | |
FQ Autres produits | | | 147.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 666 104.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -71 467.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 472 699.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 325.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 308 716.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 249 052.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 247 083.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 046 836.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 410 699.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 222 136.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 354 060.00 | |
GE Autres charges | | | 210 354.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 444 843.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 221 261.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 117.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 117.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 485.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 485.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 367.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 215 893.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 19 718.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 041.00 | 11 872.00 | | 22 041.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 041.00 | 31 590.00 | | 22 041.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 28 659.00 | 11 365.00 | | 28 659.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 26 378.00 | 30 613.00 | | 26 378.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 55 037.00 | 41 979.00 | | 55 037.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -32 996.00 | -10 388.00 | | -32 996.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 143 045.00 | 101 375.00 | | 143 045.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 286 510.00 | 211 862.00 | | 286 510.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 690 262.00 | 16 307 225.00 | | 22 690 262.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 936 920.00 | 15 850 731.00 | | 21 936 920.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 753 342.00 | 456 493.00 | | 753 342.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 733 852.00 | | 659 039.00 | 3 733 852.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 21 150.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 21 150.00 | 79 508.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 404 586.00 | 3 988 304.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 11 240.00 | 28 121.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 372 196.00 | 3 880 675.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 541.00 | | 1 820.00 | 37 541.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 641 339.00 | | 611 532.00 | 3 641 339.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 54 972.00 | | 45 687.00 | 54 972.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 368 221.00 | 410 699.00 | 372 890.00 | 2 368 221.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 725.00 | 2 236.00 | 11 240.00 | 28 725.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 339 495.00 | 408 464.00 | 361 650.00 | 2 339 495.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 118 152.00 | 354 060.00 | 331 822.00 | 1 118 152.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 3 388.00 | | 3 388.00 | 3 388.00 |
6N Sur stocks et en cours | 2 521.00 | 1 331.00 | 2 521.00 | 2 521.00 |
6T Sur comptes clients | 610 479.00 | 220 806.00 | 242 714.00 | 610 479.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 626 388.00 | 222 136.00 | 248 623.00 | 626 388.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 744 540.00 | 576 196.00 | 580 444.00 | 1 744 540.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 576 196.00 | 580 444.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 175.00 | 1 175.00 | | 1 175.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 567 053.00 | 2 567 053.00 | | 2 567 053.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 604 393.00 | 604 393.00 | | 604 393.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 596 913.00 | 596 913.00 | | 596 913.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 66 946.00 | 66 946.00 | | 66 946.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 131 000.00 | 131 000.00 | | 131 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 177 295.00 | 177 295.00 | | 177 295.00 |
UP Prêts | 39 676.00 | 39 676.00 | | 39 676.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 464.00 | | 29 464.00 | 29 464.00 |
UX Autres créances clients | 4 585 778.00 | 4 585 778.00 | | 4 585 778.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 16 784.00 | 16 784.00 | | 16 784.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 683 000.00 | 683 000.00 | | 683 000.00 |
VB T. V. A. | 262 234.00 | 262 234.00 | | 262 234.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 697.00 | 3 697.00 | | 3 697.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 008 412.00 | 285 221.00 | 660 148.00 | 1 008 412.00 |
VI Groupe et associés | 32 777.00 | 32 777.00 | | 32 777.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 900 000.00 | | | 900 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 202 707.00 | | | 1 202 707.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 50 212.00 | 50 212.00 | | 50 212.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 85 910.00 | 85 910.00 | | 85 910.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 934.00 | 23 934.00 | | 23 934.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 726 779.00 | 5 697 316.00 | 29 464.00 | 5 726 779.00 |
VW T.V.A. | 915 696.00 | 915 696.00 | | 915 696.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 155 569.00 | 5 432 378.00 | 660 148.00 | 6 155 569.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 177.00 | | | 177.00 |