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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 750.00 | 2 750.00 | | 2 750.00 |
AH Fonds commercial | 149 400.00 | | 149 400.00 | 149 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 100 654.00 | 75 636.00 | 25 018.00 | 100 654.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 512 153.00 | 1 303 903.00 | 208 250.00 | 1 512 153.00 |
AV Immobilisations en cours | 9 036.00 | | 9 036.00 | 9 036.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 14 601.00 | | 14 601.00 | 14 601.00 |
BD Autres titres immobilisés | 711.00 | | 711.00 | 711.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 789 806.00 | 1 382 289.00 | 407 517.00 | 1 789 806.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 34 519.00 | | 34 519.00 | 34 519.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 671.00 | | 671.00 | 671.00 |
BZ Autres créances | 18 510.00 | | 18 510.00 | 18 510.00 |
CF Disponibilités | 260 335.00 | | 260 335.00 | 260 335.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 524.00 | | 17 524.00 | 17 524.00 |
CJ TOTAL (II) | 331 559.00 | | 331 559.00 | 331 559.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 121 366.00 | 1 382 289.00 | 739 076.00 | 2 121 366.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 49 566.00 | 109 613.00 | | 49 566.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 135 850.00 | -60 047.00 | | 135 850.00 |
DL TOTAL (I) | 212 916.00 | 77 066.00 | | 212 916.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 226 810.00 | 280 462.00 | | 226 810.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 106 751.00 | 95 574.00 | | 106 751.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 454.00 | 54 962.00 | | 68 454.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 269.00 | 103 200.00 | | 120 269.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 366.00 | 8 317.00 | | 3 366.00 |
EA Autres dettes | 511.00 | | | 511.00 |
EC TOTAL (IV) | 526 160.00 | 542 515.00 | | 526 160.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 739 076.00 | 619 581.00 | | 739 076.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 106 751.00 | | | 106 751.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 796 946.00 | | 30 127.00 | 1 796 946.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 812.00 | | 15 813.00 | 812.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 812.00 | 36 454.00 | 1 789 806.00 | 812.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 509.00 | 152 150.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 945.00 | 1 621 843.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 152 659.00 | | | 152 659.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 627 674.00 | | 30 115.00 | 1 627 674.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 613.00 | | 12.00 | 16 613.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 352 975.00 | 65 768.00 | 36 454.00 | 1 352 975.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 259.00 | | 509.00 | 3 259.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 349 716.00 | 65 768.00 | 35 945.00 | 1 349 716.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 454.00 | 68 454.00 | | 68 454.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 73 366.00 | 73 366.00 | | 73 366.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 945.00 | 29 945.00 | | 29 945.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 366.00 | 3 366.00 | | 3 366.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 14 601.00 | | 14 601.00 | 14 601.00 |
UX Autres créances clients | 671.00 | 671.00 | | 671.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 675.00 | 5 675.00 | | 5 675.00 |
VB T. V. A. | 7 482.00 | 7 482.00 | | 7 482.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 226 904.00 | 64 302.00 | 162 602.00 | 226 904.00 |
VI Groupe et associés | 106 751.00 | 106 751.00 | | 106 751.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 511.00 | | | 52 511.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 147.00 | 147.00 | | 147.00 |
VP Divers | 833.00 | 833.00 | | 833.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 356.00 | 10 356.00 | | 10 356.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 373.00 | 4 373.00 | | 4 373.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 524.00 | 17 524.00 | | 17 524.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 307.00 | 36 705.00 | 14 601.00 | 51 307.00 |
VW T.V.A. | 6 601.00 | 6 601.00 | | 6 601.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 526 255.00 | 363 652.00 | 162 602.00 | 526 255.00 |
Z2 Dette représentative de titres empruntés | 511.00 | 511.00 | | 511.00 |