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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BZ Autres créances | 8 293.00 | | 8 293.00 | 8 293.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 8 293.00 | | 8 293.00 | 8 293.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 293.00 | | 8 293.00 | 8 293.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 981 837.00 | 1 981 837.00 | | 1 981 837.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 068 229.00 | 3 068 229.00 | | 3 068 229.00 |
DD Réserve légale (1) | 152 449.00 | 152 449.00 | | 152 449.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 349 958.00 | 1 349 958.00 | | 1 349 958.00 |
DH Report à nouveau | -11 235 695.00 | -11 234 038.00 | | -11 235 695.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 684 113.00 | -1 657.00 | | 4 684 113.00 |
DL TOTAL (I) | 891.00 | -4 683 222.00 | | 891.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 3 459 714.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 402.00 | 7 402.00 | | 7 402.00 |
EA Autres dettes | | 1 239 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 7 402.00 | 4 706 116.00 | | 7 402.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 293.00 | 22 894.00 | | 8 293.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 402.00 | 4 706 116.00 | | 7 402.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 110.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 193.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 303.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 303.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 303.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 694 602.00 | | | 4 694 602.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 694 602.00 | | | 4 694 602.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 186.00 | | | 6 186.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 186.00 | | | 6 186.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 688 416.00 | | | 4 688 416.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 694 602.00 | | | 4 694 602.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 489.00 | 1 657.00 | | 10 489.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 684 113.00 | -1 657.00 | | 4 684 113.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VI Groupe et associés | 7 402.00 | 7 402.00 | | 7 402.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 293.00 | | | 8 293.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 293.00 | 8 293.00 | | 8 293.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 402.00 | 7 402.00 | | 7 402.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 804.00 | 1 070.00 | | 3 804.00 |
ST Autres comptes | 306.00 | 395.00 | | 306.00 |
YW Taxe professionnelle | 193.00 | 192.00 | | 193.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 193.00 | 192.00 | | 193.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | | 214.00 | | |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 110.00 | 1 465.00 | | 4 110.00 |