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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 406.00 | 7 406.00 | | 7 406.00 |
AH Fonds commercial | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 737.00 | 27 737.00 | | 27 737.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 625 455.00 | 291 207.00 | 334 248.00 | 625 455.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 666.00 | | 2 666.00 | 2 666.00 |
BJ TOTAL (I) | 663 264.00 | 326 350.00 | 336 914.00 | 663 264.00 |
BT Marchandises | 1 547 610.00 | | 1 547 610.00 | 1 547 610.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 892.00 | | 892.00 | 892.00 |
BZ Autres créances | 15 759.00 | | 15 759.00 | 15 759.00 |
CF Disponibilités | 250 034.00 | | 250 034.00 | 250 034.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 817 294.00 | | 1 817 294.00 | 1 817 294.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 480 558.00 | 326 350.00 | 2 154 208.00 | 2 480 558.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 666.00 | | | 2 666.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 441 097.00 | 441 097.00 | | 441 097.00 |
DH Report à nouveau | 918 628.00 | 948 356.00 | | 918 628.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -44 567.00 | -29 728.00 | | -44 567.00 |
DL TOTAL (I) | 1 331 927.00 | 1 376 494.00 | | 1 331 927.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 412 888.00 | 435 981.00 | | 412 888.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 106 258.00 | 114 758.00 | | 106 258.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 2 800.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 224 277.00 | 116 016.00 | | 224 277.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 858.00 | 84 923.00 | | 78 858.00 |
EC TOTAL (IV) | 822 281.00 | 754 478.00 | | 822 281.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 154 208.00 | 2 130 972.00 | | 2 154 208.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 459 365.00 | 357 946.00 | | 459 365.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 269.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 847 782.00 | | 24 877.00 | 847 782.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 666.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 209 396.00 | 663 264.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 20 000.00 | 7 406.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 189 396.00 | 653 192.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 406.00 | | | 27 406.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 817 710.00 | | 24 877.00 | 817 710.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 666.00 | | | 2 666.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 451 303.00 | 64 442.00 | 189 396.00 | 451 303.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 406.00 | | | 7 406.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 443 897.00 | 64 442.00 | 189 396.00 | 443 897.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 14 022.00 | | 14 022.00 | 14 022.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 022.00 | | 14 022.00 | 14 022.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 022.00 | | 14 022.00 | 14 022.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 14 022.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 224 277.00 | 224 277.00 | | 224 277.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 710.00 | 15 710.00 | | 15 710.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 771.00 | 27 771.00 | | 27 771.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 666.00 | 2 666.00 | | 2 666.00 |
UX Autres créances clients | 674.00 | 674.00 | | 674.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 218.00 | 218.00 | | 218.00 |
VB T. V. A. | 12 303.00 | 12 303.00 | | 12 303.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 412 888.00 | 49 973.00 | 211 842.00 | 412 888.00 |
VI Groupe et associés | 106 258.00 | 106 258.00 | | 106 258.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 23 800.00 | | | 23 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 624.00 | | | 46 624.00 |
VP Divers | 2 464.00 | 2 464.00 | | 2 464.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 731.00 | 3 731.00 | | 3 731.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 992.00 | 992.00 | | 992.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 317.00 | 19 317.00 | | 19 317.00 |
VW T.V.A. | 31 646.00 | 31 646.00 | | 31 646.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 822 281.00 | 459 365.00 | 211 842.00 | 822 281.00 |