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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 090.00 | 1 490.00 | 30 600.00 | 32 090.00 |
AN Terrains | 17 673.00 | 12 300.00 | 5 373.00 | 17 673.00 |
AP Constructions | 2 410 635.00 | 1 558 683.00 | 851 951.00 | 2 410 635.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 154 560.00 | 153 815.00 | 745.00 | 154 560.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 264 901.00 | 1 181 173.00 | 83 729.00 | 1 264 901.00 |
BH Autres immobilisations financières | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 880 316.00 | 2 907 461.00 | 972 855.00 | 3 880 316.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 121 000.00 | | 121 000.00 | 121 000.00 |
BZ Autres créances | 531 361.00 | | 531 361.00 | 531 361.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 336 069.00 | | 336 069.00 | 336 069.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 682.00 | | 5 682.00 | 5 682.00 |
CJ TOTAL (II) | 994 112.00 | | 994 112.00 | 994 112.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 874 428.00 | 2 907 461.00 | 1 966 968.00 | 4 874 428.00 |
CP Parts à moins d’un an | 457.00 | | | 457.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 450 000.00 | 450 000.00 | | 450 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DG Autres réserves | 130 382.00 | 130 382.00 | | 130 382.00 |
DH Report à nouveau | 1 138 024.00 | 946 886.00 | | 1 138 024.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 678.00 | 191 139.00 | | 14 678.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 630.00 | 7 735.00 | | 6 630.00 |
DL TOTAL (I) | 1 784 714.00 | 1 771 141.00 | | 1 784 714.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 59 545.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 714.00 | 410.00 | | 714.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 510.00 | 15 018.00 | | 13 510.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 202.00 | 25 454.00 | | 12 202.00 |
EA Autres dettes | 155 829.00 | 173 688.00 | | 155 829.00 |
EC TOTAL (IV) | 182 254.00 | 274 114.00 | | 182 254.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 966 968.00 | 2 045 256.00 | | 1 966 968.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 181 540.00 | 273 705.00 | | 181 540.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 375 010.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 375 010.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 33 760.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 408 781.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 180 833.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 739.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 67 188.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 292.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 143 859.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 410 918.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 137.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 234.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 307.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 541.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 240.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 240.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 301.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 164.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 121.00 | 1 105.00 | | 1 121.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29.00 | | | 29.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 093.00 | 1 105.00 | | 1 093.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -7 421.00 | 67 449.00 | | -7 421.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 419 444.00 | 838 557.00 | | 419 444.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 404 766.00 | 647 419.00 | | 404 766.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 678.00 | 191 139.00 | | 14 678.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 878 624.00 | | 2 253.00 | 3 878 624.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 457.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 562.00 | 3 880 316.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 090.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 562.00 | 3 847 768.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 090.00 | | | 32 090.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 846 077.00 | | 2 253.00 | 3 846 077.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 457.00 | | | 457.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 763 602.00 | 143 859.00 | | 2 763 602.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 490.00 | | | 1 490.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 762 112.00 | 143 859.00 | | 2 762 112.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 510.00 | 13 510.00 | | 13 510.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 271.00 | 2 271.00 | | 2 271.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 154 726.00 | 154 726.00 | | 154 726.00 |
UT Autres immobilisations financières | 457.00 | 457.00 | | 457.00 |
UX Autres créances clients | 121 000.00 | 121 000.00 | | 121 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 640.00 | 4 640.00 | | 4 640.00 |
VB T. V. A. | 17 939.00 | 17 939.00 | | 17 939.00 |
VC Groupe et associés | 464 258.00 | 464 258.00 | | 464 258.00 |
VI Groupe et associés | 332.00 | 332.00 | | 332.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 328.00 | | | 59 328.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 605.00 | 20 605.00 | | 20 605.00 |
VP Divers | 23 760.00 | 23 760.00 | | 23 760.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 596.00 | 1 596.00 | | 1 596.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 158.00 | 158.00 | | 158.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 682.00 | 5 682.00 | | 5 682.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 658 500.00 | 658 500.00 | | 658 500.00 |
VW T.V.A. | 9 104.00 | 9 104.00 | | 9 104.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 181 540.00 | 181 540.00 | | 181 540.00 |