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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 182.00 | 10 166.00 | 16.00 | 10 182.00 |
AH Fonds commercial | 79 273.00 | | 79 273.00 | 79 273.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 652 956.00 | 2 633 279.00 | 19 678.00 | 2 652 956.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 251 013.00 | 175 523.00 | 75 490.00 | 251 013.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BF Prêts | 48 326.00 | | 48 326.00 | 48 326.00 |
BH Autres immobilisations financières | 261 749.00 | | 261 749.00 | 261 749.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 303 499.00 | 2 818 967.00 | 484 532.00 | 3 303 499.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 789 201.00 | | 789 201.00 | 789 201.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 253 759.00 | | 253 759.00 | 253 759.00 |
BT Marchandises | 38 052.00 | | 38 052.00 | 38 052.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 84.00 | | 84.00 | 84.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 241 546.00 | | 241 546.00 | 241 546.00 |
BZ Autres créances | 30 955.00 | | 30 955.00 | 30 955.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 709.00 | | 3 709.00 | 3 709.00 |
CF Disponibilités | 550 719.00 | | 550 719.00 | 550 719.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 815.00 | | 1 815.00 | 1 815.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 909 840.00 | | 1 909 840.00 | 1 909 840.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 213 339.00 | 2 818 967.00 | 2 394 372.00 | 5 213 339.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 1 677 268.00 | 1 575 130.00 | | 1 677 268.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 163.00 | 102 139.00 | | 52 163.00 |
DL TOTAL (I) | 1 894 431.00 | 1 842 268.00 | | 1 894 431.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 5 943.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 47 749.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 323 551.00 | 371 446.00 | | 323 551.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 175 488.00 | 343 413.00 | | 175 488.00 |
EA Autres dettes | 902.00 | 1 083.00 | | 902.00 |
EC TOTAL (IV) | 499 941.00 | 769 635.00 | | 499 941.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 394 372.00 | 2 611 904.00 | | 2 394 372.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 499 941.00 | 769 635.00 | | 499 941.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 283 739.00 | | 101 046.00 | 3 283 739.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 65 923.00 | 310 075.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 81 285.00 | 3 303 499.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 510.00 | 89 455.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 852.00 | 2 903 969.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 94 841.00 | | 124.00 | 94 841.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 855 204.00 | | 58 617.00 | 2 855 204.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 333 694.00 | | 42 305.00 | 333 694.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 786 395.00 | 47 934.00 | 15 362.00 | 2 786 395.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 568.00 | 108.00 | 5 510.00 | 15 568.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 770 827.00 | 47 826.00 | 9 852.00 | 2 770 827.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 323 551.00 | 323 551.00 | | 323 551.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 95 068.00 | 95 068.00 | | 95 068.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 250.00 | 51 250.00 | | 51 250.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 902.00 | 902.00 | | 902.00 |
UP Prêts | 48 326.00 | | 48 326.00 | 48 326.00 |
UT Autres immobilisations financières | 261 749.00 | | 261 749.00 | 261 749.00 |
UX Autres créances clients | 241 546.00 | 241 546.00 | | 241 546.00 |
VB T. V. A. | 8 171.00 | 8 171.00 | | 8 171.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 940.00 | | | 5 940.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 103.00 | 17 103.00 | | 17 103.00 |
VP Divers | 5 566.00 | 5 566.00 | | 5 566.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 332.00 | 1 332.00 | | 1 332.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 115.00 | 115.00 | | 115.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 815.00 | 1 815.00 | | 1 815.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 584 391.00 | 274 316.00 | 310 075.00 | 584 391.00 |
VW T.V.A. | 27 838.00 | 27 838.00 | | 27 838.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 499 941.00 | 499 941.00 | | 499 941.00 |