| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 245.00 | 7 133.00 | 1 112.00 | 8 245.00 |
AH Fonds commercial | 406 105.00 | | 406 105.00 | 406 105.00 |
AN Terrains | 110 139.00 | 8 851.00 | 101 287.00 | 110 139.00 |
AP Constructions | 1 905 493.00 | 1 670 532.00 | 234 960.00 | 1 905 493.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 377 665.00 | 335 026.00 | 42 639.00 | 377 665.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 345 841.00 | 1 022 325.00 | 323 516.00 | 1 345 841.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 610.00 | | 610.00 | 610.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 463.00 | | 2 463.00 | 2 463.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 163 311.00 | 3 043 868.00 | 1 119 443.00 | 4 163 311.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 795.00 | | 17 795.00 | 17 795.00 |
BT Marchandises | 170 980.00 | | 170 980.00 | 170 980.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 684 616.00 | 6 644.00 | 1 677 972.00 | 1 684 616.00 |
BZ Autres créances | 672 250.00 | | 672 250.00 | 672 250.00 |
CF Disponibilités | 684 841.00 | | 684 841.00 | 684 841.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 319.00 | | 11 319.00 | 11 319.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 241 800.00 | 6 644.00 | 3 235 157.00 | 3 241 800.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 405 112.00 | 3 050 512.00 | 4 354 600.00 | 7 405 112.00 |
CU Autres participations | 6 750.00 | | 6 750.00 | 6 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 780 000.00 | 780 000.00 | | 780 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 77 738.00 | 77 738.00 | | 77 738.00 |
DD Réserve légale (1) | 78 000.00 | 78 000.00 | | 78 000.00 |
DG Autres réserves | 325 324.00 | 235 571.00 | | 325 324.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 320 347.00 | 379 791.00 | | 320 347.00 |
DJ Subventions d’investissement | 12 068.00 | 15 456.00 | | 12 068.00 |
DK Provisions réglementées | 383 641.00 | 493 965.00 | | 383 641.00 |
DL TOTAL (I) | 1 977 118.00 | 2 060 522.00 | | 1 977 118.00 |
DP Provisions pour risques | 134 428.00 | | | 134 428.00 |
DR TOTAL (IV) | 134 428.00 | | | 134 428.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 155 764.00 | 77 290.00 | | 155 764.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 120 016.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 632 365.00 | 1 952 745.00 | | 1 632 365.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 453 173.00 | 505 389.00 | | 453 173.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 4 420.00 | | |
EA Autres dettes | 1 751.00 | 20 386.00 | | 1 751.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 243 054.00 | 2 680 246.00 | | 2 243 054.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 354 600.00 | 4 740 768.00 | | 4 354 600.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 243 054.00 | 2 606 952.00 | | 2 243 054.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 18 594 588.00 | | 18 594 588.00 | 18 594 588.00 |
FG Production vendue services | 137 009.00 | | 137 009.00 | 137 009.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 731 597.00 | | 18 731 597.00 | 18 731 597.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 620.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 53 563.00 | |
FQ Autres produits | | | 24 650.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 815 431.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 574 408.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 288.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 242 571.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 127.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 757 594.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 229 289.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 675 901.00 | |
FZ Charges sociales | | | 558 846.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 225 943.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 516.00 | |
GE Autres charges | | | 20 491.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 280 145.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 535 286.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 57 605.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 24 145.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 81 750.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 698.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 698.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 79 052.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 614 338.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 491.00 | 1 250.00 | | 3 491.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 149 984.00 | 25 808.00 | | 149 984.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 138 258.00 | 114 244.00 | | 138 258.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 291 733.00 | 141 302.00 | | 291 733.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 695.00 | 57 273.00 | | 18 695.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 146 096.00 | 123 968.00 | | 146 096.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 162 361.00 | 50 223.00 | | 162 361.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 327 152.00 | 231 464.00 | | 327 152.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35 419.00 | -90 162.00 | | -35 419.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 102 551.00 | 57 359.00 | | 102 551.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 156 021.00 | 82 124.00 | | 156 021.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 188 914.00 | 17 703 705.00 | | 19 188 914.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 868 567.00 | 17 323 914.00 | | 18 868 567.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 320 347.00 | 379 791.00 | | 320 347.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 300 187.00 | | 21 928.00 | 4 300 187.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 146 096.00 | 9 824.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 158 803.00 | 4 163 311.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 414 350.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 708.00 | 3 739 137.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 414 350.00 | | | 414 350.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 729 917.00 | | 21 928.00 | 3 729 917.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 155 919.00 | | | 155 919.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 830 632.00 | 225 943.00 | 12 708.00 | 2 830 632.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 692.00 | 441.00 | | 6 692.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 823 940.00 | 225 502.00 | 12 708.00 | 2 823 940.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 493 965.00 | 27 933.00 | 138 258.00 | 493 965.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 134 428.00 | | |
6T Sur comptes clients | 18 887.00 | 3 516.00 | 15 760.00 | 18 887.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 887.00 | 3 516.00 | 15 760.00 | 18 887.00 |
7C TOTAL GENERAL | 512 853.00 | 165 877.00 | 154 018.00 | 512 853.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 516.00 | 15 760.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 162 361.00 | 138 258.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 632 365.00 | 1 632 365.00 | | 1 632 365.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 259 809.00 | 259 809.00 | | 259 809.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 144 635.00 | 144 635.00 | | 144 635.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 751.00 | 1 751.00 | | 1 751.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 463.00 | | | 2 463.00 |
UX Autres créances clients | 1 677 600.00 | | | 1 677 600.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 815.00 | | | 815.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 016.00 | | | 7 016.00 |
VB T. V. A. | 107 872.00 | | | 107 872.00 |
VC Groupe et associés | 461 741.00 | | | 461 741.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 140 089.00 | 140 089.00 | | 140 089.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 675.00 | 15 675.00 | | 15 675.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 377.00 | | | 1 377.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 183 008.00 | | | 183 008.00 |
VP Divers | 22 670.00 | | | 22 670.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 46 660.00 | 46 660.00 | | 46 660.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 79 153.00 | | | 79 153.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 319.00 | | | 11 319.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 370 648.00 | 2 361 169.00 | 9 479.00 | 2 370 648.00 |
VW T.V.A. | 2 068.00 | 2 068.00 | | 2 068.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 243 054.00 | 2 243 054.00 | | 2 243 054.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 59.00 | | | 59.00 |