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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 267 376.00 | 180 962.00 | 86 414.00 | 267 376.00 |
AP Constructions | 3 342 147.00 | 2 955 177.00 | 386 970.00 | 3 342 147.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 006 918.00 | 2 784 831.00 | 1 222 087.00 | 4 006 918.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 149 691.00 | 73 490.00 | 76 200.00 | 149 691.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 796.00 | | 5 796.00 | 5 796.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 657.00 | | 5 657.00 | 5 657.00 |
BH Autres immobilisations financières | 165 558.00 | | 165 558.00 | 165 558.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 961 845.00 | 5 994 461.00 | 1 967 384.00 | 7 961 845.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 59 738.00 | | 59 738.00 | 59 738.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 596 978.00 | | 596 978.00 | 596 978.00 |
BZ Autres créances | 880 098.00 | | 880 098.00 | 880 098.00 |
CF Disponibilités | 89 802.00 | | 89 802.00 | 89 802.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 175.00 | | 8 175.00 | 8 175.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 634 792.00 | | 1 634 792.00 | 1 634 792.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 596 638.00 | 5 994 461.00 | 3 602 177.00 | 9 596 638.00 |
CU Autres participations | 18 700.00 | | 18 700.00 | 18 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 850 080.00 | 850 080.00 | | 850 080.00 |
DD Réserve légale (1) | 85 008.00 | 85 008.00 | | 85 008.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 4 061.00 | 4 061.00 | | 4 061.00 |
DG Autres réserves | 286 240.00 | 286 240.00 | | 286 240.00 |
DH Report à nouveau | -118 120.00 | | | -118 120.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -31 737.00 | -118 120.00 | | -31 737.00 |
DL TOTAL (I) | 1 075 532.00 | 1 107 270.00 | | 1 075 532.00 |
DP Provisions pour risques | 12 692.00 | | | 12 692.00 |
DQ Provisions pour charges | 275 283.00 | 268 915.00 | | 275 283.00 |
DR TOTAL (IV) | 287 975.00 | 268 915.00 | | 287 975.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 136 074.00 | 195 452.00 | | 136 074.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 230 654.00 | 1 121 559.00 | | 1 230 654.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 532 215.00 | 525 874.00 | | 532 215.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 79 547.00 | 94 675.00 | | 79 547.00 |
EA Autres dettes | 260 178.00 | 274 691.00 | | 260 178.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 238 669.00 | 2 212 253.00 | | 2 238 669.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 602 177.00 | 3 588 439.00 | | 3 602 177.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 139 526.00 | | 139 526.00 | 139 526.00 |
FD Production vendue biens | 251 754.00 | | 251 754.00 | 251 754.00 |
FG Production vendue services | 3 681 099.00 | | 3 681 099.00 | 3 681 099.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 072 380.00 | | 4 072 380.00 | 4 072 380.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 163 897.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 354.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 238 632.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 83 809.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 884.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 415.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 800 417.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 261 603.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 683 271.00 | |
FZ Charges sociales | | | 223 934.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 190 902.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 19 060.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 265 473.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -26 840.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 51.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 696.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 747.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 238.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 490.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -31 331.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 163 897.00 | | | 163 897.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 463.00 | 24 325.00 | | 10 463.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 463.00 | 24 325.00 | | 10 463.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 45.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 869.00 | | | 10 869.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 869.00 | 45.00 | | 10 869.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -406.00 | 24 280.00 | | -406.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 1 976.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 249 843.00 | 7 940 225.00 | | 4 249 843.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 281 580.00 | 8 058 345.00 | | 4 281 580.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -31 737.00 | -118 120.00 | | -31 737.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 051 005.00 | | 510 026.00 | 8 051 005.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 165 558.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 200 240.00 | 189 916.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 599 186.00 | 7 961 845.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 24 326.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 374 619.00 | 7 771 929.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 326.00 | | | 24 326.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 944 545.00 | | 202 002.00 | 7 944 545.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 82 132.00 | | 308 023.00 | 82 132.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 093 532.00 | 190 902.00 | 289 973.00 | 6 093 532.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 326.00 | | 24 326.00 | 24 326.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 069 205.00 | 190 902.00 | 265 646.00 | 6 069 205.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 268 915.00 | 19 060.00 | | 268 915.00 |
7C TOTAL GENERAL | 268 915.00 | 19 060.00 | | 268 915.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19 060.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 230 654.00 | 1 230 654.00 | | 1 230 654.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 240 949.00 | 240 949.00 | | 240 949.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 151 953.00 | 151 953.00 | | 151 953.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 79 547.00 | 79 547.00 | | 79 547.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 260 178.00 | 260 178.00 | | 260 178.00 |
UT Autres immobilisations financières | 165 558.00 | | 165 558.00 | 165 558.00 |
UX Autres créances clients | 596 978.00 | 596 978.00 | | 596 978.00 |
VB T. V. A. | 239 588.00 | 239 588.00 | | 239 588.00 |
VC Groupe et associés | 595 500.00 | 595 500.00 | | 595 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 414.00 | 1 414.00 | | 1 414.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 134 660.00 | 109 257.00 | 25 402.00 | 134 660.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 718.00 | | | 60 718.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 23 404.00 | 23 404.00 | | 23 404.00 |
VP Divers | 21 518.00 | 21 518.00 | | 21 518.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 139 223.00 | 139 223.00 | | 139 223.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 88.00 | 88.00 | | 88.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 175.00 | 8 175.00 | | 8 175.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 650 811.00 | 1 485 252.00 | 165 558.00 | 1 650 811.00 |
VW T.V.A. | 88.00 | 88.00 | | 88.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 238 669.00 | 2 213 267.00 | 25 402.00 | 2 238 669.00 |