| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 827.00 | 36 051.00 | 6 776.00 | 42 827.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 073.00 | 91 925.00 | 2 148.00 | 94 073.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 594.00 | | 10 594.00 | 10 594.00 |
BJ TOTAL (I) | 155 116.00 | 127 975.00 | 27 141.00 | 155 116.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 345.00 | | 32 345.00 | 32 345.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 98 557.00 | 7 159.00 | 91 397.00 | 98 557.00 |
BZ Autres créances | 140 197.00 | | 140 197.00 | 140 197.00 |
CF Disponibilités | 1.00 | | -1.00 | 1.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 379.00 | | 4 379.00 | 4 379.00 |
CJ TOTAL (II) | 275 477.00 | 7 159.00 | 268 318.00 | 275 477.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 430 593.00 | 135 135.00 | 295 458.00 | 430 593.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 72 718.00 | 72 718.00 | | 72 718.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 272.00 | 7 272.00 | | 7 272.00 |
DG Autres réserves | | 33 035.00 | | |
DH Report à nouveau | -29 600.00 | 83 871.00 | | -29 600.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 402.00 | -18 722.00 | | 78 402.00 |
DL TOTAL (I) | 128 791.00 | 178 175.00 | | 128 791.00 |
DP Provisions pour risques | 3 784.00 | 3 784.00 | | 3 784.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 784.00 | 3 784.00 | | 3 784.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 261.00 | | | 20 261.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 670.00 | 18 186.00 | | 10 670.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 755.00 | 27 824.00 | | 129 755.00 |
EA Autres dettes | 2 196.00 | 1 203.00 | | 2 196.00 |
EC TOTAL (IV) | 162 883.00 | 47 213.00 | | 162 883.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 295 458.00 | 229 172.00 | | 295 458.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 162 883.00 | 47 213.00 | | 162 883.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 20 261.00 | | | 20 261.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 784.00 | | 10 784.00 | 10 784.00 |
FD Production vendue biens | 2 991 690.00 | | 2 991 690.00 | 2 991 690.00 |
FG Production vendue services | 64 645.00 | | 64 645.00 | 64 645.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 067 118.00 | | 3 067 118.00 | 3 067 118.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 620.00 | |
FQ Autres produits | | | 455.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 068 194.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 136.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 615 750.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -32 345.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 305 295.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 956.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 49 086.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 989.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 302.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 971 184.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 97 009.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 198.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 198.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -198.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 96 811.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 620.00 | | | 620.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 400.00 | | | 400.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 728.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 400.00 | 3 728.00 | | 400.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 151.00 | | | 3 151.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 8 215.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 151.00 | 8 215.00 | | 3 151.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 751.00 | -4 487.00 | | -2 751.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 659.00 | | | 15 659.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 068 594.00 | 1 364 047.00 | | 3 068 594.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 990 192.00 | 1 382 769.00 | | 2 990 192.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 78 402.00 | -18 722.00 | | 78 402.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 154 322.00 | | 794.00 | 154 322.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 594.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 155 116.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 622.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 136 900.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 136 306.00 | | 594.00 | 136 306.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 394.00 | | 200.00 | 10 394.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 120 673.00 | 7 302.00 | | 120 673.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 120 673.00 | 7 302.00 | | 120 673.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 784.00 | | | 3 784.00 |
6T Sur comptes clients | 7 159.00 | | | 7 159.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 159.00 | | | 7 159.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 943.00 | | | 10 943.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 670.00 | 10 670.00 | | 10 670.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 734.00 | 5 734.00 | | 5 734.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 190.00 | 12 190.00 | | 12 190.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 651.00 | 1 651.00 | | 1 651.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 196.00 | 2 196.00 | | 2 196.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 594.00 | | | 10 594.00 |
UX Autres créances clients | 91 312.00 | | | 91 312.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 245.00 | | | 7 245.00 |
VB T. V. A. | 140 116.00 | | | 140 116.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 261.00 | 20 261.00 | | 20 261.00 |
VI Groupe et associés | 5 800.00 | 5 800.00 | | 5 800.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 461.00 | 1 461.00 | | 1 461.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 81.00 | | | 81.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 379.00 | | | 4 379.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 253 726.00 | 243 132.00 | 10 594.00 | 253 726.00 |
VW T.V.A. | 102 919.00 | 102 919.00 | | 102 919.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 162 883.00 | 162 883.00 | | 162 883.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 28.00 | 12 266.00 | | 28.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 039.00 | 10 278.00 | | 19 039.00 |
ST Autres comptes | 82 275.00 | 32 595.00 | | 82 275.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 31 817.00 | 32 148.00 | | 31 817.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YT Sous‐traitance | 169 785.00 | 29 984.00 | | 169 785.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 2 379.00 | | | 2 379.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 928.00 | 1 142.00 | | 1 928.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 956.00 | 13 408.00 | | 1 956.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 619 939.00 | 78 590.00 | | 619 939.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 533 982.00 | | | 533 982.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 305 295.00 | 105 006.00 | | 305 295.00 |