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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 45 700.00 | | 45 700.00 | 45 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 309.00 | 19 835.00 | 4 474.00 | 24 309.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 151 250.00 | 123 106.00 | 28 144.00 | 151 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 221 259.00 | 142 941.00 | 78 317.00 | 221 259.00 |
BT Marchandises | 3 995.00 | | 3 995.00 | 3 995.00 |
BZ Autres créances | 2 348.00 | | 2 348.00 | 2 348.00 |
CF Disponibilités | 22 350.00 | | 22 350.00 | 22 350.00 |
CJ TOTAL (II) | 28 693.00 | | 28 693.00 | 28 693.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 249 952.00 | 142 941.00 | 107 010.00 | 249 952.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 57 000.00 | | | 57 000.00 |
DH Report à nouveau | 988.00 | 52 200.00 | | 988.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 378.00 | 5 788.00 | | 2 378.00 |
DL TOTAL (I) | 68 750.00 | 66 373.00 | | 68 750.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 311.00 | 26 517.00 | | 15 311.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 868.00 | 4 968.00 | | 4 868.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 596.00 | 17 300.00 | | 14 596.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 485.00 | 6 219.00 | | 3 485.00 |
EC TOTAL (IV) | 38 260.00 | 55 004.00 | | 38 260.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 107 010.00 | 121 377.00 | | 107 010.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 34 192.00 | 39 693.00 | | 34 192.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 868.00 | | | 4 868.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 220 855.00 | | 220 855.00 | 220 855.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 220 855.00 | | 220 855.00 | 220 855.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 220 864.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 131 940.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -297.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 446.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 459.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 496.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 30 750.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 111.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 564.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 217 469.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 395.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 139.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 139.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -139.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 256.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 391.00 | 85.00 | | 391.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 391.00 | 85.00 | | 391.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -391.00 | -85.00 | | -391.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 488.00 | 957.00 | | 488.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 220 864.00 | 233 346.00 | | 220 864.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 218 486.00 | 227 558.00 | | 218 486.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 378.00 | 5 788.00 | | 2 378.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 217 860.00 | | 4 209.00 | 217 860.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 810.00 | 221 259.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 810.00 | 175 559.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 700.00 | | | 45 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 172 160.00 | | 4 209.00 | 172 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 133 187.00 | 10 564.00 | 810.00 | 133 187.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 133 187.00 | 10 564.00 | 810.00 | 133 187.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 596.00 | 14 596.00 | | 14 596.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 040.00 | 2 040.00 | | 2 040.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 445.00 | 1 445.00 | | 1 445.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 499.00 | 1 499.00 | | 1 499.00 |
VB T. V. A. | 821.00 | 821.00 | | 821.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 311.00 | 11 243.00 | 4 068.00 | 15 311.00 |
VI Groupe et associés | 4 868.00 | 4 868.00 | | 4 868.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 206.00 | | | 11 206.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 348.00 | 2 348.00 | | 2 348.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 38 260.00 | 34 192.00 | 4 068.00 | 38 260.00 |