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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 100.00 | 7 100.00 | | 7 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 576.00 | 22 576.00 | | 22 576.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 716.00 | 42 716.00 | 7 001.00 | 49 716.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 792.00 | | 7 792.00 | 7 792.00 |
BJ TOTAL (I) | 87 185.00 | 72 392.00 | 14 793.00 | 87 185.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 33 650.00 | | 33 650.00 | 33 650.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 194 055.00 | | 194 055.00 | 194 055.00 |
BZ Autres créances | 18 341.00 | | 18 341.00 | 18 341.00 |
CF Disponibilités | 78 064.00 | | 78 064.00 | 78 064.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 017.00 | | 2 017.00 | 2 017.00 |
CJ TOTAL (II) | 326 128.00 | | 326 128.00 | 326 128.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 413 312.00 | 72 392.00 | 340 920.00 | 413 312.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 55 644.00 | | | 55 644.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 14 635.00 | | | 14 635.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 564.00 | | | 5 564.00 |
DH Report à nouveau | 53 593.00 | | | 53 593.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -29 450.00 | | | -29 450.00 |
DL TOTAL (I) | 99 986.00 | | | 99 986.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 829.00 | | | 1 829.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 776.00 | | | 63 776.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 029.00 | | | 91 029.00 |
EA Autres dettes | 14 301.00 | | | 14 301.00 |
EC TOTAL (IV) | 240 934.00 | | | 240 934.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 340 920.00 | | | 340 920.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 178 188.00 | | | 178 188.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 912 658.00 | | 912 658.00 | 912 658.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 912 658.00 | | 912 658.00 | 912 658.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 502.00 | |
FQ Autres produits | | | 526.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 953 686.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 238 335.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -198.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 181 912.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 907.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 405 528.00 | |
FZ Charges sociales | | | 142 134.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 545.00 | |
GE Autres charges | | | 8 974.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 983 136.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -29 450.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -29 450.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 40 502.00 | | | 40 502.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 953 686.00 | | | 953 686.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 983 136.00 | | | 983 136.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -29 450.00 | | | -29 450.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 061.00 | | | 5 061.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 85 306.00 | | 1 879.00 | 85 306.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 792.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 87 185.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 72 292.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 100.00 | | | 7 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 414.00 | | 1 879.00 | 70 414.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 792.00 | | | 7 792.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 847.00 | 1 545.00 | | 70 847.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 100.00 | | | 7 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 747.00 | 1 545.00 | | 63 747.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 776.00 | 63 776.00 | | 63 776.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 730.00 | 5 730.00 | | 5 730.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 071.00 | 70 071.00 | | 70 071.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 301.00 | 14 301.00 | | 14 301.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 70 000.00 | 7 254.00 | 62 746.00 | 70 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 829.00 | 1 829.00 | | 1 829.00 |
VW T.V.A. | 15 228.00 | 15 228.00 | | 15 228.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 240 934.00 | 178 188.00 | 62 746.00 | 240 934.00 |