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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 232 006.00 | 182 232.00 | 49 775.00 | 232 006.00 |
AP Constructions | 25 000.00 | 19 871.00 | 5 128.00 | 25 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 63 727.00 | 52 737.00 | 10 989.00 | 63 727.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 499 067.00 | 1 007 382.00 | 491 685.00 | 1 499 067.00 |
AX Avances et acomptes | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 441.00 | | 36 441.00 | 36 441.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 873 244.00 | 1 262 223.00 | 611 020.00 | 1 873 244.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 295 748.00 | | 295 748.00 | 295 748.00 |
BT Marchandises | 3 314 277.00 | | 3 314 277.00 | 3 314 277.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 324 114.00 | 189 967.00 | 12 134 147.00 | 12 324 114.00 |
BZ Autres créances | 3 277 542.00 | | 3 277 542.00 | 3 277 542.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 002 736.00 | | 1 002 736.00 | 1 002 736.00 |
CF Disponibilités | 3 108 068.00 | | 3 108 068.00 | 3 108 068.00 |
CH Charges constatées d’avance | 59 143.00 | | 59 143.00 | 59 143.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 381 631.00 | 189 967.00 | 23 191 664.00 | 23 381 631.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 254 876.00 | 1 452 190.00 | 23 802 685.00 | 25 254 876.00 |
CR Parts à plus d’un an | 228 576.00 | | | 228 576.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 500.00 | 152 500.00 | | 152 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 250.00 | 15 250.00 | | 15 250.00 |
DG Autres réserves | 2 184 575.00 | 2 184 278.00 | | 2 184 575.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 016 306.00 | 4 155 797.00 | | 4 016 306.00 |
DL TOTAL (I) | 6 368 631.00 | 6 507 825.00 | | 6 368 631.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 947 980.00 | 3 379 692.00 | | 1 947 980.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 909 825.00 | 9 457 209.00 | | 8 909 825.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 627 014.00 | 3 727 892.00 | | 3 627 014.00 |
EA Autres dettes | 387 140.00 | 472 290.00 | | 387 140.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 562 093.00 | 2 621 676.00 | | 2 562 093.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 434 053.00 | 19 658 761.00 | | 17 434 053.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 802 685.00 | 26 166 586.00 | | 23 802 685.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 17 434 053.00 | 19 658 761.00 | | 17 434 053.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 25 453 668.00 | 1 616 219.00 | 27 069 887.00 | 25 453 668.00 |
FG Production vendue services | 16 277 315.00 | 7 213.00 | 16 284 528.00 | 16 277 315.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 41 730 983.00 | 1 623 432.00 | 43 354 415.00 | 41 730 983.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 666 780.00 | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 44 021 218.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 20 985 290.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 423 112.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 723 466.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 19 913.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 862 004.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 200 444.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 711 964.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 107 653.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 203 945.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 120 575.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 38 512 145.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 509 073.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 730.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 730.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 467.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 467.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 736.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 495 337.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 948.00 | 38 908.00 | | 21 948.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 450.00 | 56 300.00 | | 14 450.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 155.00 | 1 367.00 | | 155.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 36 554.00 | 96 575.00 | | 36 554.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 066.00 | 18 937.00 | | 16 066.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 139.00 | 861.00 | | 139.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 5 938.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 206.00 | 25 736.00 | | 16 206.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 348.00 | 70 838.00 | | 20 348.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 499 379.00 | 1 685 801.00 | | 1 499 379.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 44 070 503.00 | 40 170 374.00 | | 44 070 503.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 40 054 197.00 | 36 014 577.00 | | 40 054 197.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 016 306.00 | 4 155 797.00 | | 4 016 306.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 515 855.00 | | 267 483.00 | 2 515 855.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 169.00 | 36 441.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 910 094.00 | 1 873 244.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 285 225.00 | 232 008.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 624 699.00 | 1 604 794.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 492 832.00 | | 24 401.00 | 492 832.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 990 611.00 | | 238 882.00 | 1 990 611.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 411.00 | | 4 200.00 | 32 411.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 968 203.00 | 203 945.00 | 909 925.00 | 1 968 203.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 429 325.00 | 38 132.00 | 285 225.00 | 429 325.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 538 877.00 | 165 812.00 | 624 699.00 | 1 538 877.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 820 910.00 | | 630 943.00 | 820 910.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 820 910.00 | | 630 943.00 | 820 910.00 |
7C TOTAL GENERAL | 820 910.00 | | 630 943.00 | 820 910.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 630 943.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 909 825.00 | 8 909 825.00 | | 8 909 825.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 531 169.00 | 531 169.00 | | 531 169.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 348 785.00 | 348 785.00 | | 348 785.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 387 140.00 | 387 140.00 | | 387 140.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 562 093.00 | 2 562 093.00 | | 2 562 093.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 441.00 | | 36 441.00 | 36 441.00 |
UX Autres créances clients | 12 324 114.00 | 12 095 538.00 | 228 576.00 | 12 324 114.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 338.00 | 8 338.00 | | 8 338.00 |
VB T. V. A. | 1 537 306.00 | 1 537 306.00 | | 1 537 306.00 |
VI Groupe et associés | 1 947 980.00 | 1 947 980.00 | | 1 947 980.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 122 926.00 | 122 926.00 | | 122 926.00 |
VP Divers | 5 061.00 | 5 061.00 | | 5 061.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 81 066.00 | 81 066.00 | | 81 066.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 603 910.00 | 1 603 910.00 | | 1 603 910.00 |
VS Charges constatées d’avance | 59 143.00 | 59 143.00 | | 59 143.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 697 243.00 | 15 432 224.00 | 265 018.00 | 15 697 243.00 |
VW T.V.A. | 2 665 992.00 | 2 665 992.00 | | 2 665 992.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 434 053.00 | 17 434 053.00 | | 17 434 053.00 |