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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 330 000.00 | | 330 000.00 | 330 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 050.00 | 15 328.00 | 11 721.00 | 27 050.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 388.00 | | 9 388.00 | 9 388.00 |
BJ TOTAL (I) | 366 438.00 | 15 328.00 | 351 109.00 | 366 438.00 |
BT Marchandises | 2 445.00 | | 2 445.00 | 2 445.00 |
BZ Autres créances | 16 547.00 | | 16 547.00 | 16 547.00 |
CF Disponibilités | 36 985.00 | | 36 985.00 | 36 985.00 |
CJ TOTAL (II) | 55 978.00 | | 55 978.00 | 55 978.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 422 417.00 | 15 328.00 | 407 088.00 | 422 417.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 28 898.00 | | | 28 898.00 |
DH Report à nouveau | 62 203.00 | | | 62 203.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 049.00 | | | 36 049.00 |
DL TOTAL (I) | 138 150.00 | | | 138 150.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 126 371.00 | | | 126 371.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 130 008.00 | | | 130 008.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 557.00 | | | 12 557.00 |
EC TOTAL (IV) | 268 938.00 | | | 268 938.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 407 088.00 | | | 407 088.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 268 938.00 | | | 268 938.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 238 813.00 | | 238 813.00 | 238 813.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 238 813.00 | | 238 813.00 | 238 813.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 238 816.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 87 150.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 880.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 64 139.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 156.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 35 665.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 911.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 513.00 | |
GE Autres charges | | | 71.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 196 488.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 327.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 628.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 628.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 628.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 956.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 230.00 | | | 230.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 230.00 | | | 230.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 230.00 | | | 230.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 137.00 | | | 7 137.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 239 675.00 | | | 239 675.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 203 625.00 | | | 203 625.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 049.00 | | | 36 049.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 370 026.00 | | 1 940.00 | 370 026.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 388.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 527.00 | 366 439.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 890.00 | 330 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 637.00 | 27 051.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 331 890.00 | | | 331 890.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 058.00 | | 1 630.00 | 29 058.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 079.00 | | 310.00 | 9 079.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 342.00 | 3 514.00 | 5 527.00 | 17 342.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 890.00 | | 1 890.00 | 1 890.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 452.00 | 3 514.00 | 3 637.00 | 15 452.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 130 009.00 | 130 009.00 | | 130 009.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 558.00 | 12 558.00 | | 12 558.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 388.00 | | 9 388.00 | 9 388.00 |
VI Groupe et associés | 126 372.00 | 126 372.00 | | 126 372.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 548.00 | 16 548.00 | | 16 548.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 936.00 | 16 548.00 | 9 388.00 | 25 936.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 268 938.00 | 268 938.00 | | 268 938.00 |