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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 195 908.00 | | 195 908.00 | 195 908.00 |
AN Terrains | 39 000.00 | | 39 000.00 | 39 000.00 |
AP Constructions | 221 000.00 | 13 383.00 | 207 617.00 | 221 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 410 148.00 | 300 372.00 | 109 775.00 | 410 148.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 457 792.00 | 353 570.00 | 1 104 222.00 | 1 457 792.00 |
BH Autres immobilisations financières | 157 172.00 | | 157 172.00 | 157 172.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 481 019.00 | 667 325.00 | 1 813 694.00 | 2 481 019.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 003.00 | | 11 003.00 | 11 003.00 |
BT Marchandises | 33 162.00 | | 33 162.00 | 33 162.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 610.00 | | 5 610.00 | 5 610.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 62 457.00 | | 62 457.00 | 62 457.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 62 043.00 | | 62 043.00 | 62 043.00 |
CF Disponibilités | 3 728 698.00 | | 3 728 698.00 | 3 728 698.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 542.00 | | 15 542.00 | 15 542.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 918 515.00 | | 3 918 515.00 | 3 918 515.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 399 535.00 | 667 325.00 | 5 732 209.00 | 6 399 535.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 3 539 048.00 | 3 239 763.00 | | 3 539 048.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 822 690.00 | 399 284.00 | | 822 690.00 |
DL TOTAL (I) | 4 581 738.00 | 3 859 048.00 | | 4 581 738.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 137 530.00 | 70 000.00 | | 137 530.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 300 984.00 | 303 288.00 | | 300 984.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 581 346.00 | 371 691.00 | | 581 346.00 |
EA Autres dettes | 130 611.00 | 105 581.00 | | 130 611.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 150 472.00 | 850 560.00 | | 1 150 472.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 732 209.00 | 4 709 608.00 | | 5 732 209.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 150 472.00 | 850 560.00 | | 1 150 472.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 493 171.00 | | 5 493 171.00 | 5 493 171.00 |
FG Production vendue services | 43 500.00 | | 43 500.00 | 43 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 536 671.00 | | 5 536 671.00 | 5 536 671.00 |
FQ Autres produits | | | 5 102.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 541 774.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 404 240.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 22 283.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 56 735.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 898.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 373 010.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 374.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 956 284.00 | |
FZ Charges sociales | | | 384 907.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 168 590.00 | |
GE Autres charges | | | 881.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 407 406.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 134 368.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 626.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 626.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 626.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 134 994.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 595.00 | 68.00 | | 4 595.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 595.00 | 68.00 | | 4 595.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 397.00 | 4 114.00 | | 1 397.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 112.00 | | | 1 112.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 32 402.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 510.00 | 36 516.00 | | 2 510.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 086.00 | -36 448.00 | | 2 086.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 314 390.00 | 150 831.00 | | 314 390.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 546 995.00 | 4 551 983.00 | | 5 546 995.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 724 305.00 | 4 152 699.00 | | 4 724 305.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 822 690.00 | 399 284.00 | | 822 690.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 518 789.00 | | 50 098.00 | 2 518 789.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 157 172.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 87 868.00 | 2 481 019.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 195 908.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 87 868.00 | 2 127 940.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 195 908.00 | | | 195 908.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 165 871.00 | | 49 937.00 | 2 165 871.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 157 010.00 | | 162.00 | 157 010.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 545 065.00 | 168 590.00 | 46 330.00 | 545 065.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 545 065.00 | 168 590.00 | 46 330.00 | 545 065.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 300 984.00 | 300 984.00 | | 300 984.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 130 610.00 | 130 610.00 | | 130 610.00 |
UT Autres immobilisations financières | 157 172.00 | | 157 172.00 | 157 172.00 |
VI Groupe et associés | 137 530.00 | 137 530.00 | | 137 530.00 |
VP Divers | 62 457.00 | 62 457.00 | | 62 457.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 581 348.00 | 581 348.00 | | 581 348.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 542.00 | 15 542.00 | | 15 542.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 235 171.00 | 77 999.00 | 157 172.00 | 235 171.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 150 472.00 | 1 150 472.00 | | 1 150 472.00 |