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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 130 474.00 | 51 079.00 | 79 395.00 | 130 474.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 269 214.00 | 269 214.00 | | 269 214.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 114 250.00 | 109 297.00 | 4 953.00 | 114 250.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 532 595.00 | 1 948 744.00 | 583 851.00 | 2 532 595.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 015.00 | | 6 015.00 | 6 015.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 304.00 | | 35 304.00 | 35 304.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 091 053.00 | 2 378 335.00 | 712 718.00 | 3 091 053.00 |
BT Marchandises | 144 340.00 | | 144 340.00 | 144 340.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 097 075.00 | 112 421.00 | 1 984 654.00 | 2 097 075.00 |
BZ Autres créances | 105 825.00 | | 105 825.00 | 105 825.00 |
CF Disponibilités | 2 050 396.00 | | 2 050 396.00 | 2 050 396.00 |
CH Charges constatées d’avance | 54 455.00 | | 54 455.00 | 54 455.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 652 091.00 | 112 421.00 | 4 539 670.00 | 4 652 091.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 743 144.00 | 2 490 755.00 | 5 252 388.00 | 7 743 144.00 |
CU Autres participations | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 240 000.00 | 240 000.00 | | 240 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 176 829.00 | 1 902 582.00 | | 2 176 829.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 201 674.00 | 274 247.00 | | 201 674.00 |
DJ Subventions d’investissement | 33 659.00 | 5 730.00 | | 33 659.00 |
DL TOTAL (I) | 2 676 161.00 | 2 446 559.00 | | 2 676 161.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 70.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 397 717.00 | 280 649.00 | | 397 717.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 171.00 | 171.00 | | 171.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 416 104.00 | 1 292 394.00 | | 1 416 104.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 758 330.00 | 921 971.00 | | 758 330.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 398.00 | | |
EA Autres dettes | 3 905.00 | 14.00 | | 3 905.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 576 227.00 | 2 496 667.00 | | 2 576 227.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 252 388.00 | 4 943 226.00 | | 5 252 388.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 837 433.00 | | 255 018.00 | 2 837 433.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 38 504.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 398.00 | | 3 091 053.00 | 1 398.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 399 689.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 398.00 | | 2 652 859.00 | 1 398.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 391 339.00 | | 8 350.00 | 391 339.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 410 200.00 | | 244 057.00 | 2 410 200.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 893.00 | | 2 611.00 | 35 893.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 273 360.00 | 104 975.00 | | 2 273 360.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 319 338.00 | 955.00 | | 319 338.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 954 021.00 | 104 020.00 | | 1 954 021.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 110 797.00 | 7 266.00 | 5 643.00 | 110 797.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 110 797.00 | 7 266.00 | 5 643.00 | 110 797.00 |
7C TOTAL GENERAL | 110 797.00 | 7 266.00 | 5 643.00 | 110 797.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 266.00 | 5 642.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 416 104.00 | 1 416 104.00 | | 1 416 104.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 415 482.00 | 415 482.00 | | 415 482.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 296 881.00 | 296 881.00 | | 296 881.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 905.00 | 3 905.00 | | 3 905.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 304.00 | | 35 304.00 | 35 304.00 |
UX Autres créances clients | 1 971 164.00 | 1 971 164.00 | | 1 971 164.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 750.00 | 1 750.00 | | 1 750.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 125 911.00 | 125 911.00 | | 125 911.00 |
VB T. V. A. | 28 277.00 | 28 277.00 | | 28 277.00 |
VC Groupe et associés | 43 517.00 | 43 517.00 | | 43 517.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | | 99 479.00 | 298 154.00 | |
VI Groupe et associés | 171.00 | 171.00 | | 171.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 82 576.00 | | | 82 576.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 680.00 | 27 680.00 | | 27 680.00 |
VP Divers | 4 549.00 | 4 549.00 | | 4 549.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 919.00 | 29 919.00 | | 29 919.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
VS Charges constatées d’avance | 54 455.00 | 54 455.00 | | 54 455.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 292 659.00 | 2 257 355.00 | 35 304.00 | 2 292 659.00 |
VW T.V.A. | 16 049.00 | 16 049.00 | | 16 049.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 178 594.00 | 2 278 073.00 | 298 154.00 | 2 178 594.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 45 526.00 | 78 339.00 | | 45 526.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 30 708.00 | 43 850.00 | | 30 708.00 |
ST Autres comptes | 416 077.00 | 383 117.00 | | 416 077.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 248 621.00 | 239 833.00 | | 248 621.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 118 128.00 | 151 172.00 | | 118 128.00 |
YT Sous‐traitance | 17 033.00 | 21 183.00 | | 17 033.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 23 489.00 | 16 812.00 | | 23 489.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 186 092.00 | 157 316.00 | | 186 092.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 45 526.00 | 78 339.00 | | 45 526.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 422 707.00 | 1 593 661.00 | | 1 422 707.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 073 616.00 | 1 152 987.00 | | 1 073 616.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 922 020.00 | 862 112.00 | | 922 020.00 |