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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 030.00 | 4 030.00 | | 4 030.00 |
AH Fonds commercial | 27 000.00 | | 27 000.00 | 27 000.00 |
AN Terrains | 850.00 | | 850.00 | 850.00 |
AP Constructions | 19 991.00 | 13 215.00 | 6 775.00 | 19 991.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 214.00 | 2 352.00 | 861.00 | 3 214.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 279 834.00 | 192 791.00 | 87 042.00 | 279 834.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 654.00 | | 2 654.00 | 2 654.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 617.00 | | 3 617.00 | 3 617.00 |
BJ TOTAL (I) | 348 642.00 | 212 389.00 | 136 252.00 | 348 642.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 372 031.00 | | 372 031.00 | 372 031.00 |
BN En cours de production de biens | 83 471.00 | | 83 471.00 | 83 471.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 157 252.00 | | 157 252.00 | 157 252.00 |
BZ Autres créances | 327 890.00 | | 327 890.00 | 327 890.00 |
CF Disponibilités | 371 060.00 | | 371 060.00 | 371 060.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 379.00 | | 4 379.00 | 4 379.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 316 085.00 | | 1 316 085.00 | 1 316 085.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 664 728.00 | 212 389.00 | 1 452 338.00 | 1 664 728.00 |
CU Autres participations | 7 450.00 | | 7 450.00 | 7 450.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 1 368 637.00 | | | 1 368 637.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -187 588.00 | | | -187 588.00 |
DL TOTAL (I) | 1 192 048.00 | | | 1 192 048.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 927.00 | | | 2 927.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 168 415.00 | | | 168 415.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 945.00 | | | 88 945.00 |
EC TOTAL (IV) | 260 289.00 | | | 260 289.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 452 338.00 | | | 1 452 338.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 260 289.00 | | | 260 289.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 772 075.00 | | 772 075.00 | 772 075.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 772 075.00 | | 772 075.00 | 772 075.00 |
FM Production stockée | | | 1 578.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 692.00 | |
FQ Autres produits | | | 275.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 784 621.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 593 621.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 596.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 290 049.00 | |
FZ Charges sociales | | | 84 549.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 758.00 | |
GE Autres charges | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 999 594.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -214 972.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 30 025.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 025.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 641.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 641.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 27 384.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -187 588.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 692.00 | | | 10 692.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 814 646.00 | | | 814 646.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 002 235.00 | | | 1 002 235.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -187 588.00 | | | -187 588.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 293 534.00 | | 58 708.00 | 293 534.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 722.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 600.00 | 348 642.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 030.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 600.00 | 303 890.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 030.00 | | | 31 030.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 248 782.00 | | 58 708.00 | 248 782.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 722.00 | | | 13 722.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 198 230.00 | 17 759.00 | 3 600.00 | 198 230.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 030.00 | | | 4 030.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 194 200.00 | 17 759.00 | 3 600.00 | 194 200.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 168 416.00 | 168 416.00 | | 168 416.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 946.00 | 88 946.00 | | 88 946.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 618.00 | | 3 618.00 | 3 618.00 |
UX Autres créances clients | 157 252.00 | 157 252.00 | | 157 252.00 |
VI Groupe et associés | 2 928.00 | 2 928.00 | | 2 928.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 327 891.00 | 327 891.00 | | 327 891.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 379.00 | 4 379.00 | | 4 379.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 493 139.00 | 489 522.00 | 3 618.00 | 493 139.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 260 290.00 | 260 290.00 | | 260 290.00 |