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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 140.00 | 23 140.00 | | 23 140.00 |
AH Fonds commercial | 76 224.00 | | 76 224.00 | 76 224.00 |
AP Constructions | 201 444.00 | 201 444.00 | | 201 444.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 791 824.00 | 791 824.00 | | 791 824.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 527.00 | 51 864.00 | 1 663.00 | 53 527.00 |
BH Autres immobilisations financières | 744.00 | | 744.00 | 744.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 146 905.00 | 1 068 273.00 | 78 632.00 | 1 146 905.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 34 269.00 | | 34 269.00 | 34 269.00 |
BN En cours de production de biens | 64 050.00 | | 64 050.00 | 64 050.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 654.00 | | 3 654.00 | 3 654.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 77 429.00 | | 77 429.00 | 77 429.00 |
BZ Autres créances | 706 057.00 | | 706 057.00 | 706 057.00 |
CF Disponibilités | 28 186.00 | | 28 186.00 | 28 186.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 203.00 | | 5 203.00 | 5 203.00 |
CJ TOTAL (II) | 918 850.00 | | 918 850.00 | 918 850.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 065 755.00 | 1 068 273.00 | 997 482.00 | 2 065 755.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 132 000.00 | | | 132 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 200.00 | | | 13 200.00 |
DG Autres réserves | 414 276.00 | | | 414 276.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 972.00 | | | 49 972.00 |
DL TOTAL (I) | 609 449.00 | | | 609 449.00 |
DP Provisions pour risques | 56 750.00 | | | 56 750.00 |
DR TOTAL (IV) | 56 750.00 | | | 56 750.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 041.00 | | | 2 041.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 42 750.00 | | | 42 750.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 150 611.00 | | | 150 611.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 880.00 | | | 135 880.00 |
EC TOTAL (IV) | 331 283.00 | | | 331 283.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 997 482.00 | | | 997 482.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 288 533.00 | | | 288 533.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 041.00 | | | 2 041.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 944 124.00 | 136 800.00 | 1 080 924.00 | 944 124.00 |
FG Production vendue services | 1 581.00 | | 1 581.00 | 1 581.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 945 706.00 | 136 800.00 | 1 082 506.00 | 945 706.00 |
FM Production stockée | | | -8 130.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 104.00 | |
FQ Autres produits | | | 30.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 075 510.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 103 889.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 206.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 268 337.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 765.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 435 161.00 | |
FZ Charges sociales | | | 153 060.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 189.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 986 610.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 88 900.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 200.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 200.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 295.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 295.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 904.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 97 805.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 250.00 | | | 8 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 250.00 | | | 8 250.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 56 750.00 | | | 56 750.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 56 750.00 | | | 56 750.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -48 500.00 | | | -48 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -667.00 | | | -667.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 092 961.00 | | | 1 092 961.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 042 988.00 | | | 1 042 988.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 972.00 | | | 49 972.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 30 030.00 | | | 30 030.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 181 780.00 | | | 1 181 780.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 745.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 146 906.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 140.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 046 796.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 140.00 | | | 23 140.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 081 671.00 | | | 1 081 671.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 745.00 | | | 745.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 104 811.00 | 189.00 | 36 727.00 | 1 104 811.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 140.00 | | | 23 140.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 081 671.00 | 189.00 | 36 727.00 | 1 081 671.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 56 750.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 56 750.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 56 750.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 150 611.00 | 150 611.00 | | 150 611.00 |
UT Autres immobilisations financières | 745.00 | | | 745.00 |
UX Autres créances clients | 77 429.00 | | | 77 429.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 041.00 | 2 041.00 | | 2 041.00 |
VP Divers | 706 056.00 | | | 706 056.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 135 881.00 | 135 881.00 | | 135 881.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 203.00 | | | 5 203.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 789 435.00 | 788 690.00 | 745.00 | 789 435.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 288 533.00 | 288 533.00 | | 288 533.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |