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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 187.00 | 1 187.00 | | 1 187.00 |
AN Terrains | 78 613.00 | 49 084.00 | 29 529.00 | 78 613.00 |
AP Constructions | 370 057.00 | 282 921.00 | 87 137.00 | 370 057.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 462.00 | 40 022.00 | 440.00 | 40 462.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 168 712.00 | 131 892.00 | 36 819.00 | 168 712.00 |
BH Autres immobilisations financières | 245.00 | | 245.00 | 245.00 |
BJ TOTAL (I) | 659 276.00 | 505 106.00 | 154 170.00 | 659 276.00 |
BT Marchandises | 47 126.00 | | 47 126.00 | 47 126.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 800.00 | | 3 800.00 | 3 800.00 |
BZ Autres créances | 24 392.00 | | 24 392.00 | 24 392.00 |
CF Disponibilités | 969 796.00 | | 969 796.00 | 969 796.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 044.00 | | 3 044.00 | 3 044.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 048 157.00 | | 1 048 154.00 | 1 048 157.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 707 433.00 | 505 106.00 | 1 202 327.00 | 1 707 433.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 892 465.00 | 860 145.00 | | 892 465.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 175 078.00 | 82 320.00 | | 175 078.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 379.00 | 3 862.00 | | 3 379.00 |
DL TOTAL (I) | 1 081 923.00 | 957 327.00 | | 1 081 923.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 300.00 | 31 075.00 | | 16 300.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 258.00 | 23 780.00 | | 14 258.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 050.00 | 45 253.00 | | 28 050.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 796.00 | 28 984.00 | | 46 796.00 |
EA Autres dettes | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 120 404.00 | 129 091.00 | | 120 404.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 202 327.00 | 1 086 418.00 | | 1 202 327.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 602 900.00 | 170 850.00 | 773 750.00 | 602 900.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 602 900.00 | 170 850.00 | 773 750.00 | 602 900.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 059.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 800 815.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 312 171.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 30 524.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 129 686.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 486.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 35 092.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 505.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 385.00 | |
GE Autres charges | | | 14 902.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 560 751.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 240 065.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 178.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 178.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 414.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 414.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 764.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 242 829.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 483.00 | 483.00 | | 483.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 483.00 | 483.00 | | 483.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 96.00 | 250.00 | | 96.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 978.00 | | | 10 978.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 074.00 | 250.00 | | 11 074.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 591.00 | 233.00 | | -10 591.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 57 159.00 | 25 131.00 | | 57 159.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 804 476.00 | 579 164.00 | | 804 476.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 629 398.00 | 496 844.00 | | 629 398.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 175 078.00 | 82 320.00 | | 175 078.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 510 594.00 | 14 385.00 | 19 873.00 | 510 594.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 187.00 | | | 1 187.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 509 408.00 | 14 385.00 | 19 873.00 | 509 408.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14 258.00 | 14 258.00 | | 14 258.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 050.00 | 28 050.00 | | 28 050.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 797.00 | 46 797.00 | | 46 797.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 245.00 | | 245.00 | 245.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 300.00 | 15 036.00 | 1 264.00 | 16 300.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 235.00 | 31 235.00 | | 31 235.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 480.00 | 31 235.00 | 245.00 | 31 480.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 120 404.00 | 119 140.00 | 1 264.00 | 120 404.00 |