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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 170.00 | 170.00 | | 170.00 |
028 Immobilisations corporelles | 147 585.00 | 126 542.00 | 21 043.00 | 147 585.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 147 755.00 | 126 712.00 | 21 043.00 | 147 755.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 21 220.00 | | 21 220.00 | 21 220.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 47 003.00 | | 47 003.00 | 47 003.00 |
072 Créances – Autres | 8 852.00 | | 8 852.00 | 8 852.00 |
084 Disponibilités | 61 340.00 | | 61 340.00 | 61 340.00 |
092 Charges constatées d’avance | 412.00 | | 412.00 | 412.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 138 826.00 | | 138 826.00 | 138 826.00 |
110 Total général Actif | 286 581.00 | 126 712.00 | 159 870.00 | 286 581.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 67 505.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 878.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 4 359.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 89 127.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 4 121.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 33 702.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 636.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 642.00 | | |
172 Autres dettes | | | 21 284.00 | |
176 Total des dettes | | | 70 743.00 | |
180 Total général Passif | | | 159 870.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 982.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 314 852.00 | 268 656.00 | | 314 852.00 |
222 Production stockée | -34 811.00 | 32 121.00 | | -34 811.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 6 400.00 | | | 6 400.00 |
230 Autres produits | 2 289.00 | 1 538.00 | | 2 289.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 288 730.00 | 302 314.00 | | 288 730.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 90 689.00 | 123 122.00 | | 90 689.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 6 310.00 | -6 248.00 | | 6 310.00 |
242 Autres charges externes. | 52 071.00 | 87 690.00 | | 52 071.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 113.00 | | | 1 113.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 342.00 | 2 205.00 | | 3 342.00 |
250 Rémunérations du personnel | 86 251.00 | 60 008.00 | | 86 251.00 |
252 Charges sociales | 24 231.00 | 17 159.00 | | 24 231.00 |
254 Dotations aux amortissements | 16 814.00 | 17 074.00 | | 16 814.00 |
262 Autres charges | 6.00 | 8.00 | | 6.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 279 714.00 | 301 017.00 | | 279 714.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 016.00 | 1 297.00 | | 9 016.00 |
280 Produits financiers | 137.00 | | | 137.00 |
290 Produits exceptionnels | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
294 Charges financières | 576.00 | 428.00 | | 576.00 |
300 Charges exceptionnelles | 609.00 | | | 609.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -210.00 | -510.00 | | -210.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 878.00 | 2 079.00 | | 8 878.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 682.00 | | | 682.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 300.00 | | | 300.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 164 931.00 | | | 164 931.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 982.00 | | | 982.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 18 158.00 | | | 18 158.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 17 549.00 | | | 17 549.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -609.00 | | | -609.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 33 504.00 | | | 33 504.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 22 728.00 | | | 22 728.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |