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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 729.00 | 65 729.00 | | 65 729.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 568.00 | 31 743.00 | 825.00 | 32 568.00 |
BD Autres titres immobilisés | 63.00 | | 63.00 | 63.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 253.00 | | 12 253.00 | 12 253.00 |
BJ TOTAL (I) | 190 690.00 | 97 472.00 | 93 217.00 | 190 690.00 |
BN En cours de production de biens | 307 800.00 | | 307 800.00 | 307 800.00 |
BT Marchandises | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 151.00 | | 5 151.00 | 5 151.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 202 861.00 | 1 300.00 | 201 561.00 | 202 861.00 |
BZ Autres créances | 91 120.00 | | 91 120.00 | 91 120.00 |
CF Disponibilités | 1 049.00 | | 1 049.00 | 1 049.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 546.00 | | 16 546.00 | 16 546.00 |
CJ TOTAL (II) | 626 026.00 | 1 300.00 | 624 726.00 | 626 026.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 816 716.00 | 98 772.00 | 717 943.00 | 816 716.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 210 509.00 | 180 017.00 | | 210 509.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 566.00 | 55 492.00 | | 30 566.00 |
DL TOTAL (I) | 285 076.00 | 279 509.00 | | 285 076.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 94 872.00 | 124 385.00 | | 94 872.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 102 017.00 | 9 763.00 | | 102 017.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 125 595.00 | 144 714.00 | | 125 595.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 030.00 | 99 993.00 | | 101 030.00 |
EA Autres dettes | 9 354.00 | 10 616.00 | | 9 354.00 |
EC TOTAL (IV) | 432 868.00 | 389 471.00 | | 432 868.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 717 943.00 | 668 980.00 | | 717 943.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 330 851.00 | 379 708.00 | | 330 851.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 94 872.00 | 124 385.00 | | 94 872.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 249 954.00 | | 1 249 954.00 | 1 249 954.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 249 954.00 | | 1 249 954.00 | 1 249 954.00 |
FM Production stockée | | | 229 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 201.00 | |
FQ Autres produits | | | 128.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 490 284.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 359 978.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 524 696.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 969.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 340 811.00 | |
FZ Charges sociales | | | 176 966.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 542.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 300.00 | |
GE Autres charges | | | 4 443.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 447 705.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 579.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 550.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 550.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 840.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 840.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 290.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 288.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 796.00 | 11 640.00 | | 10 796.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 578.00 | 2 255.00 | | 578.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 810.00 | | | 7 810.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 388.00 | 2 255.00 | | 8 388.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 232.00 | 3 681.00 | | 2 232.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 455.00 | | | 6 455.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 687.00 | 3 681.00 | | 8 687.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -299.00 | -1 426.00 | | -299.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 423.00 | 14 402.00 | | 3 423.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 499 222.00 | 1 836 545.00 | | 1 499 222.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 468 655.00 | 1 781 053.00 | | 1 468 655.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 566.00 | 55 492.00 | | 30 566.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 9 689.00 | 11 982.00 | | 9 689.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 199 569.00 | | 437.00 | 199 569.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 455.00 | 12 393.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 317.00 | 190 690.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 80 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 862.00 | 98 297.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 100 983.00 | | 176.00 | 100 983.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 587.00 | | 261.00 | 18 587.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 405.00 | 1 300.00 | 405.00 | 405.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 405.00 | 1 300.00 | 405.00 | 405.00 |
7C TOTAL GENERAL | 405.00 | 1 300.00 | 405.00 | 405.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 300.00 | 405.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 125 595.00 | 125 595.00 | | 125 595.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 150.00 | 2 150.00 | | 2 150.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 294.00 | 65 294.00 | | 65 294.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 354.00 | 9 354.00 | | 9 354.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 253.00 | | | 12 253.00 |
UX Autres créances clients | 201 431.00 | | | 201 431.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 430.00 | | | 1 430.00 |
VB T. V. A. | 14 127.00 | | | 14 127.00 |
VC Groupe et associés | 33 010.00 | | | 33 010.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 94 872.00 | 94 872.00 | | 94 872.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 730.00 | | | 26 730.00 |
VP Divers | 1 066.00 | | | 1 066.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 482.00 | 2 482.00 | | 2 482.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 187.00 | | | 16 187.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 546.00 | | | 16 546.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 322 780.00 | 310 527.00 | 12 253.00 | 322 780.00 |
VW T.V.A. | 31 103.00 | 31 103.00 | | 31 103.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 330 851.00 | 330 851.00 | | 330 851.00 |