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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 920.00 | 2 920.00 | | 2 920.00 |
AH Fonds commercial | 53 357.00 | | 53 357.00 | 53 357.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
AN Terrains | 320 875.00 | | 320 875.00 | 320 875.00 |
AP Constructions | 3 104 502.00 | 715 045.00 | 2 389 458.00 | 3 104 502.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 851.00 | 1 851.00 | | 1 851.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 336 884.00 | 189 873.00 | 147 011.00 | 336 884.00 |
AX Avances et acomptes | 5 135.00 | | 5 135.00 | 5 135.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 408.00 | | 2 408.00 | 2 408.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 830 332.00 | 912 089.00 | 2 918 243.00 | 3 830 332.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 111.00 | | 5 111.00 | 5 111.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 523.00 | | 523.00 | 523.00 |
BZ Autres créances | 160 610.00 | | 160 610.00 | 160 610.00 |
CF Disponibilités | 136 902.00 | | 136 902.00 | 136 902.00 |
CJ TOTAL (II) | 303 146.00 | | 303 146.00 | 303 146.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 133 478.00 | 912 089.00 | 3 221 389.00 | 4 133 478.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 600.00 | 12 600.00 | | 12 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 366 915.00 | 2 366 915.00 | | 2 366 915.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 260.00 | 1 260.00 | | 1 260.00 |
DG Autres réserves | 287 000.00 | | | 287 000.00 |
DH Report à nouveau | 828.00 | 134 446.00 | | 828.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -205 536.00 | 153 382.00 | | -205 536.00 |
DL TOTAL (I) | 2 463 068.00 | 2 668 603.00 | | 2 463 068.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 104 064.00 | 112 403.00 | | 104 064.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 481 251.00 | 524 793.00 | | 481 251.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 10 063.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 825.00 | 28 963.00 | | 49 825.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 181.00 | 98 265.00 | | 123 181.00 |
EC TOTAL (IV) | 758 322.00 | 774 487.00 | | 758 322.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 221 389.00 | 3 443 090.00 | | 3 221 389.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 804 162.00 | | 26 170.00 | 3 804 162.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 408.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 830 332.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 58 677.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 769 247.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 58 677.00 | | | 58 677.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 743 077.00 | | 26 170.00 | 3 743 077.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 408.00 | | | 2 408.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 792 142.00 | 119 947.00 | | 792 142.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 320.00 | | | 5 320.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 786 822.00 | 119 947.00 | | 786 822.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 825.00 | 49 825.00 | | 49 825.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 122 227.00 | 122 227.00 | | 122 227.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 408.00 | | 2 408.00 | 2 408.00 |
UX Autres créances clients | 523.00 | 523.00 | | 523.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 104 064.00 | | | 104 064.00 |
VI Groupe et associés | 482 205.00 | 482 205.00 | | 482 205.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 339.00 | | | 8 339.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 160 611.00 | 160 611.00 | | 160 611.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 163 541.00 | 161 134.00 | 2 408.00 | 163 541.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 758 322.00 | 654 258.00 | | 758 322.00 |