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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 272.00 | 9 226.00 | 46.00 | 9 272.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 277 760.00 | 263 700.00 | 14 060.00 | 277 760.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 481.00 | | 27 481.00 | 27 481.00 |
BJ TOTAL (I) | 326 506.00 | 272 926.00 | 53 580.00 | 326 506.00 |
BT Marchandises | 1 061 001.00 | | 1 061 001.00 | 1 061 001.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 400.00 | | 8 400.00 | 8 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 931.00 | | 44 931.00 | 44 931.00 |
BZ Autres créances | 24 543.00 | | 24 543.00 | 24 543.00 |
CF Disponibilités | 65 803.00 | | 65 803.00 | 65 803.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 458.00 | | 1 458.00 | 1 458.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 206 136.00 | | 1 206 136.00 | 1 206 136.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 532 642.00 | 272 926.00 | 1 259 716.00 | 1 532 642.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 11 992.00 | | 11 992.00 | 11 992.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 225.00 | 76 225.00 | | 76 225.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DG Autres réserves | 522 685.00 | 522 685.00 | | 522 685.00 |
DH Report à nouveau | -566 035.00 | -566 606.00 | | -566 035.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 868.00 | 571.00 | | 868.00 |
DL TOTAL (I) | 41 365.00 | 40 497.00 | | 41 365.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 152 898.00 | 1 130 529.00 | | 1 152 898.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 042.00 | 13 020.00 | | 1 042.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 068.00 | 14 629.00 | | 11 068.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 506.00 | 37 141.00 | | 52 506.00 |
EA Autres dettes | 837.00 | 185.00 | | 837.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 218 351.00 | 1 195 503.00 | | 1 218 351.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 259 716.00 | 1 236 000.00 | | 1 259 716.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 1 182 483.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 655 566.00 | |
FD Production vendue biens | | | 35 081.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 690 647.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 17 833.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41 297.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 749 782.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 293 261.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 129.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 462.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 266 884.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 910.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 171 535.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 341.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 549.00 | |
GE Autres charges | | | 32.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 796 845.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -47 063.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 57.00 | |
GN Différences positives de change | | | 36.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 93.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 151.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 151.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 058.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -48 121.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 495.00 | | | 495.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 90 000.00 | 45 450.00 | | 90 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 90 495.00 | 45 450.00 | | 90 495.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 41 506.00 | 45.00 | | 41 506.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 350.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 41 506.00 | 395.00 | | 41 506.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 48 989.00 | 45 055.00 | | 48 989.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 840 371.00 | 588 846.00 | | 840 371.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 839 503.00 | 588 274.00 | | 839 503.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 868.00 | 571.00 | | 868.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 322 666.00 | | 3 840.00 | 322 666.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 39 473.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 326 506.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 287 033.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 283 249.00 | | 3 784.00 | 283 249.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 417.00 | | 56.00 | 39 417.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 260 377.00 | 12 549.00 | | 260 377.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 260 377.00 | 12 549.00 | | 260 377.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 068.00 | 11 068.00 | | 11 068.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 206 240.00 | 1 206 240.00 | | 1 206 240.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 481.00 | | 27 481.00 | 27 481.00 |
VP Divers | 69 474.00 | 69 474.00 | | 69 474.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 458.00 | 1 458.00 | | 1 458.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 98 414.00 | 70 932.00 | 27 481.00 | 98 414.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 217 308.00 | 1 217 308.00 | | 1 217 308.00 |