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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 72 586.00 | 72 586.00 | | 72 586.00 |
AH Fonds commercial | 1 042 721.00 | | 1 042 721.00 | 1 042 721.00 |
AN Terrains | 6 681.00 | 6 681.00 | | 6 681.00 |
AP Constructions | 215 203.00 | 214 291.00 | 911.00 | 215 203.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 432.00 | 3 432.00 | | 3 432.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 220 902.00 | 207 039.00 | 13 862.00 | 220 902.00 |
BD Autres titres immobilisés | 95.00 | | 95.00 | 95.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 500.00 | | 27 500.00 | 27 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 589 123.00 | 504 032.00 | 1 085 091.00 | 1 589 123.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 775.00 | | 1 775.00 | 1 775.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 291 835.00 | 309 639.00 | 982 196.00 | 1 291 835.00 |
BZ Autres créances | 45 344.00 | | 45 344.00 | 45 344.00 |
CF Disponibilités | 916 380.00 | | 916 380.00 | 916 380.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 745.00 | | 44 745.00 | 44 745.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 300 181.00 | 309 639.00 | 1 990 542.00 | 2 300 181.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 889 304.00 | 813 671.00 | 3 075 633.00 | 3 889 304.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
DG Autres réserves | 452 383.00 | | | 452 383.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 334 636.00 | | | 334 636.00 |
DL TOTAL (I) | 941 020.00 | | | 941 020.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 140.00 | | | 140.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 630.00 | | | 630.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 31 511.00 | | | 31 511.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 504.00 | | | 71 504.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 156 922.00 | | | 1 156 922.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 873 904.00 | | | 873 904.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 134 612.00 | | | 2 134 612.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 075 633.00 | | | 3 075 633.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 312.00 | | | 10 312.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 140.00 | | | 140.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 584 884.00 | | 4 239.00 | 1 584 884.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 595.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 589 123.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 115 308.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 446 220.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 115 308.00 | | | 1 115 308.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 441 981.00 | | 4 239.00 | 441 981.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 595.00 | | | 27 595.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 498 904.00 | 5 128.00 | | 498 904.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 72 322.00 | 264.00 | | 72 322.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 426 581.00 | 4 864.00 | | 426 581.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 330 407.00 | 66 792.00 | 87 560.00 | 330 407.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 361.00 | | 2 361.00 | 2 361.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 332 766.00 | 66 792.00 | 89 921.00 | 332 766.00 |
7C TOTAL GENERAL | 332 766.00 | 66 792.00 | 89 921.00 | 332 766.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 66 792.00 | 67 560.00 | |
UG ‐ Financières | | | 2 361.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 504.00 | 71 504.00 | | 71 504.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 530 261.00 | 530 261.00 | | 530 261.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 372 291.00 | 372 291.00 | | 372 291.00 |
8L Produits constatés d’avance | 873 904.00 | 873 904.00 | | 873 904.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 500.00 | | 27 500.00 | 27 500.00 |
UX Autres créances clients | 1 229 805.00 | 1 229 805.00 | | 1 229 805.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 819.00 | 3 819.00 | | 3 819.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 848.00 | 848.00 | | 848.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 62 030.00 | 62 030.00 | | 62 030.00 |
VB T. V. A. | 10 150.00 | 10 150.00 | | 10 150.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
VI Groupe et associés | 630.00 | 630.00 | | 630.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 483.00 | 30 483.00 | | 30 483.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 312.00 | 17 312.00 | | 17 312.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44 745.00 | 44 745.00 | | 44 745.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 409 425.00 | 1 381 925.00 | 27 500.00 | 1 409 425.00 |
VW T.V.A. | 237 055.00 | 237 055.00 | | 237 055.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 103 101.00 | 2 103 101.00 | | 2 103 101.00 |