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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 883.00 | 1 883.00 | | 1 883.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 223 138.00 | 181 175.00 | 41 964.00 | 223 138.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 603.00 | 38 419.00 | 1 183.00 | 39 603.00 |
BD Autres titres immobilisés | 596.00 | | 596.00 | 596.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 395.00 | | 4 395.00 | 4 395.00 |
BJ TOTAL (I) | 269 614.00 | 221 477.00 | 48 138.00 | 269 614.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 181 920.00 | | 181 920.00 | 181 920.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 541 671.00 | 41 328.00 | 500 343.00 | 541 671.00 |
BZ Autres créances | 14 421.00 | | 14 421.00 | 14 421.00 |
CF Disponibilités | 30 023.00 | | 30 023.00 | 30 023.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 402.00 | | 32 402.00 | 32 402.00 |
CJ TOTAL (II) | 800 438.00 | 41 328.00 | 759 109.00 | 800 438.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 070 052.00 | 262 805.00 | 807 247.00 | 1 070 052.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
DG Autres réserves | 27 137.00 | 27 137.00 | | 27 137.00 |
DH Report à nouveau | 246 632.00 | 237 373.00 | | 246 632.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 262.00 | 9 260.00 | | 16 262.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 888.00 | 4 274.00 | | 2 888.00 |
DL TOTAL (I) | 307 218.00 | 292 342.00 | | 307 218.00 |
DP Provisions pour risques | 38 074.00 | 70 986.00 | | 38 074.00 |
DR TOTAL (IV) | 38 074.00 | 70 986.00 | | 38 074.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 158.00 | 150 219.00 | | 71 158.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 453.00 | 30 453.00 | | 30 453.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 175 567.00 | 251 315.00 | | 175 567.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 751.00 | 125 601.00 | | 132 751.00 |
EA Autres dettes | 52 026.00 | 2 451.00 | | 52 026.00 |
EC TOTAL (IV) | 461 955.00 | 560 039.00 | | 461 955.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 807 247.00 | 923 367.00 | | 807 247.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 441 010.00 | 489 274.00 | | 441 010.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 770 283.00 | | 1 770 283.00 | 1 770 283.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 770 283.00 | | 1 770 283.00 | 1 770 283.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 556.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 912.00 | |
FQ Autres produits | | | 27 050.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 832 800.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 653 556.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 087.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 579 356.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 991.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 336 336.00 | |
FZ Charges sociales | | | 162 423.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 481.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 20 664.00 | |
GE Autres charges | | | 35 297.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 812 016.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 785.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 429.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 429.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -429.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 356.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 5 500.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 219.00 | 2 456.00 | | 2 219.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 219.00 | 2 456.00 | | 2 219.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 200.00 | 2 397.00 | | 200.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 46 071.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 200.00 | 48 468.00 | | 200.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 019.00 | -46 012.00 | | 2 019.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 113.00 | 4 694.00 | | 6 113.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 835 020.00 | 1 689 555.00 | | 1 835 020.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 818 758.00 | 1 680 296.00 | | 1 818 758.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 262.00 | 9 260.00 | | 16 262.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 95 527.00 | 60 365.00 | | 95 527.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 274 999.00 | | 4 850.00 | 274 999.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 990.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 235.00 | 269 614.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 883.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 235.00 | 262 741.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 883.00 | | | 1 883.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 269 325.00 | | 3 650.00 | 269 325.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 790.00 | | 1 200.00 | 3 790.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 209 231.00 | 22 481.00 | 10 235.00 | 209 231.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 883.00 | | | 1 883.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 207 348.00 | 22 481.00 | 10 235.00 | 207 348.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 70 986.00 | | 32 912.00 | 70 986.00 |
6T Sur comptes clients | 20 664.00 | 20 664.00 | | 20 664.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 664.00 | 20 664.00 | | 20 664.00 |
7C TOTAL GENERAL | 91 650.00 | 20 664.00 | 32 912.00 | 91 650.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 664.00 | 32 912.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 175 567.00 | 175 567.00 | | 175 567.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 998.00 | 21 998.00 | | 21 998.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 421.00 | 1 421.00 | | 1 421.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 026.00 | 52 026.00 | | 52 026.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 395.00 | | 4 395.00 | 4 395.00 |
UX Autres créances clients | 492 242.00 | 492 242.00 | | 492 242.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 49 429.00 | 49 429.00 | | 49 429.00 |
VB T. V. A. | 10 843.00 | 10 843.00 | | 10 843.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 71 140.00 | 50 196.00 | 20 945.00 | 71 140.00 |
VI Groupe et associés | 30 453.00 | 30 453.00 | | 30 453.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 78 860.00 | | | 78 860.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 384.00 | 384.00 | | 384.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 578.00 | 3 578.00 | | 3 578.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 402.00 | 32 402.00 | | 32 402.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 592 889.00 | 588 494.00 | 4 395.00 | 592 889.00 |
VW T.V.A. | 108 947.00 | 108 947.00 | | 108 947.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 461 955.00 | 441 010.00 | 20 945.00 | 461 955.00 |