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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 668.00 | 14 428.00 | 11 239.00 | 25 668.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 958.00 | 87 258.00 | 24 700.00 | 111 958.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 148 327.00 | 109 186.00 | 39 140.00 | 148 327.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BN En cours de production de biens | | | | |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 280.00 | | 2 280.00 | 2 280.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 176.00 | 5 371.00 | 22 805.00 | 28 176.00 |
BZ Autres créances | 64 338.00 | | 64 338.00 | 64 338.00 |
CF Disponibilités | 101 307.00 | | 101 307.00 | 101 307.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 196 102.00 | 5 371.00 | 190 731.00 | 196 102.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 344 429.00 | 114 557.00 | 229 871.00 | 344 429.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 60 080.00 | 124 126.00 | | 60 080.00 |
DH Report à nouveau | | 6.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 999.00 | 135 953.00 | | 74 999.00 |
DL TOTAL (I) | 190 079.00 | 315 080.00 | | 190 079.00 |
DQ Provisions pour charges | | 24 568.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 24 568.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 111.00 | 226.00 | | 111.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 501.00 | 101.00 | | 501.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 687.00 | 64 417.00 | | 26 687.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 119.00 | 101 815.00 | | 2 119.00 |
EA Autres dettes | 10 372.00 | 15 450.00 | | 10 372.00 |
EC TOTAL (IV) | 39 792.00 | 182 011.00 | | 39 792.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 229 871.00 | 521 659.00 | | 229 871.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 39 792.00 | 182 011.00 | | 39 792.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 111.00 | 226.00 | | 111.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 27 828.00 | | 27 828.00 | 27 828.00 |
FD Production vendue biens | 124 392.00 | | 124 392.00 | 124 392.00 |
FG Production vendue services | 118 246.00 | | 118 246.00 | 118 246.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 270 468.00 | | 270 468.00 | 270 468.00 |
FM Production stockée | | | -50 230.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 636.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 244 876.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -888.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 27 828.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 106 041.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 554.00 | |
FY Salaires et traitements | | | -939.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 353.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 913.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 371.00 | |
GE Autres charges | | | 291.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 150 525.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 94 351.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 169.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 169.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 169.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 93 182.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 5 372.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 52.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 52.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -52.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 183.00 | 53 373.00 | | 18 183.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 244 876.00 | 1 071 658.00 | | 244 876.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 169 877.00 | 935 705.00 | | 169 877.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 74 999.00 | 135 953.00 | | 74 999.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 150 949.00 | | -2 622.00 | 150 949.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 148 327.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 137 627.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 140 249.00 | | -2 622.00 | 140 249.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 102 896.00 | 8 913.00 | 2 622.00 | 102 896.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 95 396.00 | 8 913.00 | 2 622.00 | 95 396.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 24 568.00 | | 24 568.00 | 24 568.00 |
6T Sur comptes clients | | 5 371.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 5 371.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 24 568.00 | 5 371.00 | 24 568.00 | 24 568.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 371.00 | 24 568.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 687.00 | 26 687.00 | | 26 687.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 372.00 | 10 372.00 | | 10 372.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
UX Autres créances clients | 28 176.00 | 28 176.00 | | 28 176.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 18 615.00 | 18 615.00 | | 18 615.00 |
VB T. V. A. | 9 636.00 | 9 636.00 | | 9 636.00 |
VC Groupe et associés | 32 331.00 | 32 331.00 | | 32 331.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 111.00 | 111.00 | | 111.00 |
VI Groupe et associés | 501.00 | 501.00 | | 501.00 |
VP Divers | 3 196.00 | 3 196.00 | | 3 196.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 719.00 | 1 719.00 | | 1 719.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 535.00 | 535.00 | | 535.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 95 691.00 | 92 491.00 | 3 200.00 | 95 691.00 |
VW T.V.A. | 392.00 | 392.00 | | 392.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 39 783.00 | 39 783.00 | | 39 783.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
ST Autres comptes | 15 681.00 | | | 15 681.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 25 386.00 | | | 25 386.00 |
YT Sous‐traitance | 64 974.00 | | | 64 974.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 554.00 | | | 2 554.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 554.00 | | | 2 554.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 30 280.00 | | | 30 280.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 25 841.00 | | | 25 841.00 |
ZE Dividendes | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 106 041.00 | | | 106 041.00 |