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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 54 710.00 | 15 492.00 | 39 218.00 | 54 710.00 |
AH Fonds commercial | 9 909.00 | | 9 909.00 | 9 909.00 |
AP Constructions | 246 288.00 | 223 988.00 | 22 301.00 | 246 288.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 566.00 | 55 296.00 | 270.00 | 55 566.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 219.00 | 95 329.00 | 20 890.00 | 116 219.00 |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 515 891.00 | 415 710.00 | 100 182.00 | 515 891.00 |
BT Marchandises | 1 126 260.00 | 327 000.00 | 799 260.00 | 1 126 260.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 537 304.00 | 130 451.00 | 1 406 853.00 | 1 537 304.00 |
BZ Autres créances | 165 227.00 | | 165 227.00 | 165 227.00 |
CF Disponibilités | 907 380.00 | | 907 380.00 | 907 380.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 286.00 | | 11 286.00 | 11 286.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 752 257.00 | 457 451.00 | 3 294 805.00 | 3 752 257.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 268 148.00 | 873 161.00 | 3 394 987.00 | 4 268 148.00 |
CU Autres participations | 32 799.00 | 25 605.00 | 7 195.00 | 32 799.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 112 000.00 | 112 000.00 | | 112 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10 671.00 | 10 671.00 | | 10 671.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 200.00 | 11 200.00 | | 11 200.00 |
DG Autres réserves | 1 766 260.00 | 1 625 358.00 | | 1 766 260.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 246 503.00 | 140 902.00 | | 246 503.00 |
DL TOTAL (I) | 2 146 634.00 | 1 900 131.00 | | 2 146 634.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | 11 223.00 | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | 11 223.00 | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 250 341.00 | 250 758.00 | | 250 341.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 287 104.00 | 293 776.00 | | 287 104.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 294 734.00 | 427 537.00 | | 294 734.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 337 803.00 | 119 832.00 | | 337 803.00 |
EA Autres dettes | 68 371.00 | 42 598.00 | | 68 371.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 238 353.00 | 1 134 500.00 | | 1 238 353.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 394 987.00 | 3 045 855.00 | | 3 394 987.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 988 353.00 | 1 134 500.00 | | 988 353.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 341.00 | 341.00 | | 341.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 816 917.00 | 131 356.00 | 5 948 274.00 | 5 816 917.00 |
FG Production vendue services | 416 234.00 | | 416 234.00 | 416 234.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 233 151.00 | 131 356.00 | 6 364 508.00 | 6 233 151.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 111 223.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 475 748.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 496 975.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 310 865.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 844 722.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 641.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 346 577.00 | |
FZ Charges sociales | | | 117 120.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 278.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 800.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 368 876.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 31 388.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 551 243.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -75 494.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 11.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 453.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 453.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 442.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -78 936.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | 25 402.00 | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 410 268.00 | 145 336.00 | | 410 268.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 410 268.00 | 145 336.00 | | 410 268.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 918.00 | 23 358.00 | | 1 918.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 918.00 | 23 358.00 | | 1 918.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 408 350.00 | 121 978.00 | | 408 350.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 82 911.00 | 47 913.00 | | 82 911.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 886 027.00 | 6 981 171.00 | | 6 886 027.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 639 524.00 | 6 840 269.00 | | 6 639 524.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 246 503.00 | 140 902.00 | | 246 503.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 516 341.00 | | | 516 341.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 450.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 450.00 | 33 199.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 450.00 | 515 891.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 64 619.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 418 073.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 64 619.00 | | | 64 619.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 418 073.00 | | | 418 073.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 649.00 | | | 33 649.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 370 827.00 | 19 278.00 | | 370 827.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 225.00 | 6 267.00 | | 9 225.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 361 602.00 | 13 011.00 | | 361 602.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 223.00 | | 1 223.00 | 11 223.00 |
6N Sur stocks et en cours | 110 000.00 | 327 000.00 | 110 000.00 | 110 000.00 |
6T Sur comptes clients | 88 575.00 | 41 876.00 | | 88 575.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 223 380.00 | 369 676.00 | 110 000.00 | 223 380.00 |
7C TOTAL GENERAL | 234 603.00 | 369 676.00 | 111 223.00 | 234 603.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 369 676.00 | 111 223.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 294 734.00 | 294 734.00 | | 294 734.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 445.00 | 33 445.00 | | 33 445.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 228.00 | 23 228.00 | | 23 228.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 51 324.00 | 51 324.00 | | 51 324.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 68 371.00 | 68 371.00 | | 68 371.00 |
UT Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
UX Autres créances clients | 1 368 618.00 | 1 368 618.00 | | 1 368 618.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 527.00 | 527.00 | | 527.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 168 687.00 | 168 687.00 | | 168 687.00 |
VB T. V. A. | 125 094.00 | 125 094.00 | | 125 094.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 341.00 | 341.00 | | 341.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
VI Groupe et associés | 287 104.00 | 287 104.00 | | 287 104.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 915.00 | 6 915.00 | | 6 915.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 605.00 | 39 605.00 | | 39 605.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 286.00 | 11 286.00 | | 11 286.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 714 216.00 | 1 713 816.00 | 400.00 | 1 714 216.00 |
VW T.V.A. | 222 892.00 | 222 892.00 | | 222 892.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 238 353.00 | 988 353.00 | 250 000.00 | 1 238 353.00 |