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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 000.00 | 1 472.00 | 5 527.00 | 7 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 076 482.00 | 2 362 886.00 | 1 713 596.00 | 4 076 482.00 |
AV Immobilisations en cours | 873 994.00 | | 873 994.00 | 873 994.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 138 259.00 | 2 515 841.00 | 4 622 418.00 | 7 138 259.00 |
BN En cours de production de biens | 192 780.00 | | 192 780.00 | 192 780.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 995 158.00 | | 995 158.00 | 995 158.00 |
BZ Autres créances | 2 575 848.00 | | 2 575 848.00 | 2 575 848.00 |
CF Disponibilités | 149 310.00 | | 149 310.00 | 149 310.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 956.00 | | 5 956.00 | 5 956.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 919 052.00 | | 3 919 052.00 | 3 919 052.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 057 312.00 | 2 515 841.00 | 8 541 470.00 | 11 057 312.00 |
CU Autres participations | 2 180 782.00 | 151 482.00 | 2 029 300.00 | 2 180 782.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 596 600.00 | 596 600.00 | | 596 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 037 814.00 | 2 037 814.00 | | 2 037 814.00 |
DD Réserve légale (1) | 59 660.00 | 59 660.00 | | 59 660.00 |
DG Autres réserves | 6 171 413.00 | 8 568 000.00 | | 6 171 413.00 |
DH Report à nouveau | | -1 297 905.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -801 117.00 | -1 098 680.00 | | -801 117.00 |
DL TOTAL (I) | 8 064 370.00 | 8 865 488.00 | | 8 064 370.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 191 747.00 | 224 894.00 | | 191 747.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 198 531.00 | 594 545.00 | | 198 531.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 821.00 | 51 388.00 | | 86 821.00 |
EC TOTAL (IV) | 477 100.00 | 870 828.00 | | 477 100.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 541 470.00 | 9 736 316.00 | | 8 541 470.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 477 100.00 | 870 828.00 | | 477 100.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 86 066.00 | | 86 066.00 | 86 066.00 |
FG Production vendue services | 34 632.00 | | 34 632.00 | 34 632.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 120 699.00 | | 120 699.00 | 120 699.00 |
FM Production stockée | | | -324 005.00 | |
FN Production immobilisée | | | 1 001 977.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 798 677.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 647.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 372 293.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 040.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 169 654.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 194.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 069 624.00 | |
GE Autres charges | | | 24.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 707 479.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -908 801.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 29 156.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 8 649.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 37 805.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 393 911.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 301.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 394 213.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -356 408.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 265 209.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 25 650.00 | 8 527.00 | | 25 650.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 449 872.00 | 427 725.00 | | 1 449 872.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 475 522.00 | 436 252.00 | | 1 475 522.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 594.00 | 1 451.00 | | 1 594.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 009 835.00 | 289 420.00 | | 1 009 835.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 5 500.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 011 429.00 | 296 371.00 | | 1 011 429.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 464 092.00 | 139 880.00 | | 464 092.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 312 004.00 | 1 741 136.00 | | 2 312 004.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 113 121.00 | 2 839 816.00 | | 3 113 121.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -801 117.00 | -1 098 680.00 | | -801 117.00 |