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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
AN Terrains | 74 637.00 | 62 158.00 | 12 479.00 | 74 637.00 |
AP Constructions | 680 973.00 | 623 900.00 | 57 073.00 | 680 973.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 443 770.00 | 1 440 724.00 | 3 045.00 | 1 443 770.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 328 014.00 | 327 149.00 | 866.00 | 328 014.00 |
AV Immobilisations en cours | 115 000.00 | | 115 000.00 | 115 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 29 021.00 | | 29 021.00 | 29 021.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 712 519.00 | 2 453 931.00 | 258 588.00 | 2 712 519.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 463 839.00 | | 463 839.00 | 463 839.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 601 965.00 | | 601 965.00 | 601 965.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 780.00 | | 3 780.00 | 3 780.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 320 531.00 | 1 637.00 | 318 895.00 | 320 531.00 |
BZ Autres créances | 54 689.00 | | 54 689.00 | 54 689.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
CF Disponibilités | 1 255 249.00 | | 1 255 249.00 | 1 255 249.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 912.00 | | 2 912.00 | 2 912.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 862 965.00 | 1 637.00 | 2 861 328.00 | 2 862 965.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 575 484.00 | 2 455 568.00 | 3 119 916.00 | 5 575 484.00 |
CU Autres participations | 38 055.00 | | 38 055.00 | 38 055.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 610 000.00 | 610 000.00 | | 610 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
DD Réserve légale (1) | 61 000.00 | 61 000.00 | | 61 000.00 |
DG Autres réserves | 1 877 149.00 | 1 752 100.00 | | 1 877 149.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 704.00 | 125 049.00 | | 74 704.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 908.00 | 7 744.00 | | 3 908.00 |
DL TOTAL (I) | 2 629 810.00 | 2 558 942.00 | | 2 629 810.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 79 587.00 | 55 617.00 | | 79 587.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 355 671.00 | 154 804.00 | | 355 671.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 495.00 | 65 575.00 | | 33 495.00 |
EA Autres dettes | 21 353.00 | 1 905.00 | | 21 353.00 |
EC TOTAL (IV) | 490 106.00 | 277 901.00 | | 490 106.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 119 916.00 | 2 836 843.00 | | 3 119 916.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 79 587.00 | | | 79 587.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 915 439.00 | 886 217.00 | 1 801 656.00 | 915 439.00 |
FG Production vendue services | 7 942.00 | 4 699.00 | 12 641.00 | 7 942.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 923 380.00 | 890 917.00 | 1 814 297.00 | 923 380.00 |
FM Production stockée | | | -41 210.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 417.00 | |
FQ Autres produits | | | 32.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 780 535.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 047 191.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -200 693.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 471 112.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 870.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 246 389.00 | |
FZ Charges sociales | | | 96 070.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 028.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 686 977.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 93 558.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 656.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 515.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 171.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 884.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 7.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 891.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 720.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 91 838.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 836.00 | 7 077.00 | | 3 836.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 836.00 | 7 077.00 | | 3 836.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 836.00 | 7 077.00 | | 3 836.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 970.00 | 41 504.00 | | 20 970.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 786 542.00 | 1 932 984.00 | | 1 786 542.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 711 838.00 | 1 807 934.00 | | 1 711 838.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 74 704.00 | 125 049.00 | | 74 704.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 111.00 | 12 111.00 | | 12 111.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 485 123.00 | 15 028.00 | 46 220.00 | 2 485 123.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 485 123.00 | 15 028.00 | 46 220.00 | 2 485 123.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 847.00 | | 210.00 | 1 847.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 847.00 | | 210.00 | 1 847.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 847.00 | | 210.00 | 1 847.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 79 587.00 | 79 587.00 | | 79 587.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 355 671.00 | 355 671.00 | | 355 671.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 495.00 | 33 495.00 | | 33 495.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 353.00 | 21 353.00 | | 21 353.00 |
VS Charges constatées d’avance | 378 132.00 | 378 132.00 | | 378 132.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 378 132.00 | 378 132.00 | | 378 132.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 490 106.00 | 490 106.00 | | 490 106.00 |