| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 958.00 | 5 958.00 | | 5 958.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 606 370.00 | 13 778 692.00 | 8 827 678.00 | 22 606 370.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 644 102.00 | 2 091 159.00 | 552 944.00 | 2 644 102.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 726.00 | | 5 726.00 | 5 726.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 262 307.00 | 15 875 809.00 | 9 386 498.00 | 25 262 307.00 |
BT Marchandises | 841 392.00 | | 841 392.00 | 841 392.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 729.00 | | 5 729.00 | 5 729.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 778 442.00 | 124 011.00 | 1 654 430.00 | 1 778 442.00 |
BZ Autres créances | 233 952.00 | | 233 952.00 | 233 952.00 |
CF Disponibilités | 1 305 079.00 | | 1 305 079.00 | 1 305 079.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 993.00 | | 11 993.00 | 11 993.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 176 587.00 | 124 011.00 | 4 052 575.00 | 4 176 587.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 438 894.00 | 15 999 821.00 | 13 439 073.00 | 29 438 894.00 |
CR Parts à plus d’un an | 233 952.00 | | | 233 952.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 161 000.00 | 161 000.00 | | 161 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 19 818.00 | 19 818.00 | | 19 818.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 100.00 | 16 100.00 | | 16 100.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 743 395.00 | 743 395.00 | | 743 395.00 |
DG Autres réserves | 3 135 980.00 | 4 394 708.00 | | 3 135 980.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 207.00 | 6 421 321.00 | | 42 207.00 |
DK Provisions réglementées | 3 794 234.00 | 3 454 778.00 | | 3 794 234.00 |
DL TOTAL (I) | 7 912 734.00 | 15 211 121.00 | | 7 912 734.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 182 202.00 | 4 463 693.00 | | 4 182 202.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 571.00 | 61 977.00 | | 62 571.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 31 826.00 | 2 672.00 | | 31 826.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 682 181.00 | 748 700.00 | | 682 181.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 529 443.00 | 613 983.00 | | 529 443.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 260.00 | 126 919.00 | | 13 260.00 |
EA Autres dettes | 15 929.00 | 29 689.00 | | 15 929.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 927.00 | 8 611.00 | | 8 927.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 526 339.00 | 6 056 244.00 | | 5 526 339.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 439 073.00 | 21 267 364.00 | | 13 439 073.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 689 273.00 | 3 473 005.00 | | 2 689 273.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 896 063.00 | | 1 855 135.00 | 23 896 063.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12.00 | 5 876.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 488 891.00 | 25 262 307.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 958.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 488 880.00 | 25 250 473.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 958.00 | | | 5 958.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 884 217.00 | | 1 855 135.00 | 23 884 217.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 888.00 | | | 5 888.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 150 017.00 | 2 104 349.00 | 378 557.00 | 14 150 017.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 958.00 | | | 5 958.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 144 059.00 | 2 104 349.00 | 378 557.00 | 14 144 059.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 454 778.00 | 394 414.00 | 54 958.00 | 3 454 778.00 |
6T Sur comptes clients | 145 379.00 | 81 201.00 | 102 569.00 | 145 379.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 145 379.00 | 81 201.00 | 102 569.00 | 145 379.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 600 157.00 | 475 615.00 | 157 527.00 | 3 600 157.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 81 201.00 | 102 569.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 394 414.00 | 54 958.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 682 181.00 | 682 181.00 | | 682 181.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 79 416.00 | 79 416.00 | | 79 416.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 551.00 | 92 551.00 | | 92 551.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 260.00 | 13 260.00 | | 13 260.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 929.00 | 15 929.00 | | 15 929.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 927.00 | 8 927.00 | | 8 927.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
UX Autres créances clients | 1 629 696.00 | 1 629 696.00 | | 1 629 696.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 148 745.00 | | 148 745.00 | 148 745.00 |
VB T. V. A. | 44 731.00 | 44 731.00 | | 44 731.00 |
VC Groupe et associés | 145 646.00 | 145 646.00 | | 145 646.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 182 202.00 | 1 376 961.00 | 2 805 241.00 | 4 182 202.00 |
VI Groupe et associés | 62 571.00 | 62 571.00 | | 62 571.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 842 728.00 | | | 1 842 728.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 124 131.00 | | | 2 124 131.00 |
VP Divers | 3 315.00 | 3 315.00 | | 3 315.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 340.00 | 10 340.00 | | 10 340.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 260.00 | 40 260.00 | | 40 260.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 993.00 | 11 993.00 | | 11 993.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 024 537.00 | 1 875 642.00 | 148 895.00 | 2 024 537.00 |
VW T.V.A. | 347 137.00 | 347 137.00 | | 347 137.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 494 513.00 | 2 689 273.00 | 2 805 241.00 | 5 494 513.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 38.00 | 41.00 | | 38.00 |